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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 155.00 | 601.00 | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 696.00 | 3 709.00 | 16 987.00 | 20 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 727.00 | 4 119.00 | 697 608.00 | 701 727.00 |
BT Marchandises | 99 227.00 | 512.00 | 98 715.00 | 99 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CF Disponibilités | 118 062.00 | | 118 062.00 | 118 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 385.00 | 512.00 | 243 873.00 | 244 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 112.00 | 4 631.00 | 941 481.00 | 946 112.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 612.00 | | | 111 612.00 |
DL TOTAL (I) | 141 612.00 | | | 141 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 662.00 | | | 620 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
EA Autres dettes | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 868.00 | | | 799 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 481.00 | | | 941 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 945.00 | | | 230 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 701 727.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 864.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
UX Autres créances clients | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 954.00 | 51 031.00 | 214 364.00 | 619 954.00 |
VI Groupe et associés | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VP Divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VW T.V.A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 868.00 | 230 945.00 | 214 364.00 | 799 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
ST Autres comptes | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 691.00 | | | 76 691.00 |