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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108.00 | 929.00 | 1 179.00 | 2 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 468.00 | 16 993.00 | 32 475.00 | 49 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 682.00 | 19 008.00 | 713 674.00 | 732 682.00 |
BT Marchandises | 95 276.00 | 692.00 | 94 585.00 | 95 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
BZ Autres créances | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 155 124.00 | | 155 124.00 | 155 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 810.00 | 692.00 | 311 118.00 | 311 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 492.00 | 19 700.00 | 1 024 791.00 | 1 044 492.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 308.00 | 108 612.00 | | 217 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 257.00 | 108 696.00 | | 134 257.00 |
DL TOTAL (I) | 384 565.00 | 250 308.00 | | 384 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 542.00 | 577 749.00 | | 524 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836.00 | 31 608.00 | | 3 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 741.00 | 73 009.00 | | 91 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 107.00 | 20 882.00 | | 20 107.00 |
EA Autres dettes | | 18 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 226.00 | 721 693.00 | | 640 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 791.00 | 972 001.00 | | 1 024 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 958.00 | 199 414.00 | | 175 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 470.00 | | 24 907.00 | 708 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 732 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 51 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 086.00 | | | 681 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 364.00 | | 24 907.00 | 27 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 331.00 | 10 819.00 | 142.00 | 8 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 758.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 003.00 | 10 061.00 | 142.00 | 8 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 621.00 | 692.00 | 621.00 | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | 692.00 | 621.00 | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | 692.00 | 621.00 | 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 936.00 | 59 668.00 | 237 836.00 | 523 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VP Divers | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 226.00 | 175 958.00 | 237 836.00 | 640 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 605.00 | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 029.00 | 7 436.00 | | 9 029.00 |
ST Autres comptes | 24 463.00 | 25 951.00 | | 24 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 437.00 | 35 655.00 | | 44 437.00 |
YT Sous‐traitance | 8 523.00 | 4 350.00 | | 8 523.00 |
YW Taxe professionnelle | | -899.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 959.00 | -294.00 | | 1 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 288.00 | 69 265.00 | | 92 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 484.00 | 51 204.00 | | 64 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 452.00 | 73 392.00 | | 86 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |