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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 1 683.00 | 502.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 468.00 | 33 277.00 | 16 190.00 | 49 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 969.00 | 36 047.00 | 696 922.00 | 732 969.00 |
BT Marchandises | 99 834.00 | 642.00 | 99 192.00 | 99 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
CF Disponibilités | 182 470.00 | | 182 470.00 | 182 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 996.00 | 642.00 | 366 354.00 | 366 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 964.00 | 36 689.00 | 1 063 275.00 | 1 099 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 213 182.00 | 178 565.00 | | 213 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 577.00 | 82 616.00 | | 97 577.00 |
DL TOTAL (I) | 530 758.00 | 464 182.00 | | 530 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 917.00 | 464 805.00 | | 404 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 883.00 | 4 336.00 | | 8 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 475.00 | 83 899.00 | | 89 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 242.00 | 20 383.00 | | 29 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 517.00 | 573 423.00 | | 532 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 275.00 | 1 037 605.00 | | 1 063 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 149.00 | 168 992.00 | | 187 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 825.00 | | 144.00 | 732 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 086.00 | | | 681 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 508.00 | | 144.00 | 51 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 247.00 | 7 800.00 | | 28 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 160.00 | 7 800.00 | | 27 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 485.00 | 642.00 | 485.00 | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | 642.00 | 485.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485.00 | 642.00 | 485.00 | 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 475.00 | 89 475.00 | | 89 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 431.00 | 59 063.00 | 237 640.00 | 404 431.00 |
VI Groupe et associés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 517.00 | 187 149.00 | 237 640.00 | 532 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 316.00 | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 393.00 | 7 361.00 | | 8 393.00 |
ST Autres comptes | 18 361.00 | 19 608.00 | | 18 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 343.00 | 35 410.00 | | 35 343.00 |
YT Sous‐traitance | 4 032.00 | 5 329.00 | | 4 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | 1 316.00 | | 1 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 810.00 | 73 933.00 | | 74 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 601.00 | 54 742.00 | | 54 601.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 130.00 | 67 708.00 | | 66 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |