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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 328.00 | 758.00 | 1 086.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 417.00 | 1 307.00 | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 640.00 | 7 586.00 | 18 054.00 | 25 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 470.00 | 8 331.00 | 700 139.00 | 708 470.00 |
BT Marchandises | 103 820.00 | 621.00 | 103 199.00 | 103 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BZ Autres créances | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CF Disponibilités | 139 158.00 | | 139 158.00 | 139 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 483.00 | 621.00 | 271 862.00 | 272 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 953.00 | 8 953.00 | 972 001.00 | 980 953.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 696.00 | 111 612.00 | | 108 696.00 |
DL TOTAL (I) | 250 308.00 | 141 612.00 | | 250 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 749.00 | 620 662.00 | | 577 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 608.00 | 61 424.00 | | 31 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 009.00 | 64 624.00 | | 73 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 882.00 | 18 902.00 | | 20 882.00 |
EA Autres dettes | 18 446.00 | 34 256.00 | | 18 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 693.00 | 799 868.00 | | 721 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 001.00 | 941 481.00 | | 972 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 414.00 | 230 945.00 | | 199 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 727.00 | | 6 743.00 | 701 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 255.00 | | 831.00 | 680 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 452.00 | | 5 912.00 | 21 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119.00 | 4 212.00 | | 4 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 73.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 864.00 | 4 139.00 | | 3 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 512.00 | 621.00 | 512.00 | 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512.00 | 621.00 | 512.00 | 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512.00 | 621.00 | 512.00 | 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UX Autres créances clients | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 092.00 | 54 813.00 | 223 973.00 | 577 092.00 |
VI Groupe et associés | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 261.00 | | | 51 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VP Divers | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 693.00 | 199 414.00 | 223 973.00 | 721 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 29 297.00 | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 436.00 | 16 779.00 | | 7 436.00 |
ST Autres comptes | 25 951.00 | 20 127.00 | | 25 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 655.00 | 36 503.00 | | 35 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 350.00 | 3 282.00 | | 4 350.00 |
YW Taxe professionnelle | -899.00 | 1 798.00 | | -899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -294.00 | 31 095.00 | | -294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 265.00 | 68 146.00 | | 69 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 204.00 | 50 733.00 | | 51 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 392.00 | 76 691.00 | | 73 392.00 |