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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 745.00 | 2 064.00 | 1 682.00 | 3 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 468.00 | 37 168.00 | 12 299.00 | 49 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 529.00 | 40 318.00 | 694 211.00 | 734 529.00 |
BT Marchandises | 81 631.00 | 912.00 | 80 719.00 | 81 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BZ Autres créances | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 254.00 | | 66 254.00 | 66 254.00 |
CF Disponibilités | 230 059.00 | | 230 059.00 | 230 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 364.00 | 912.00 | 425 451.00 | 426 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 893.00 | 41 231.00 | 1 119 663.00 | 1 160 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 758.00 | 213 182.00 | | 310 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 217.00 | 97 577.00 | | 120 217.00 |
DL TOTAL (I) | 650 975.00 | 530 758.00 | | 650 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 783.00 | 404 917.00 | | 345 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 8 883.00 | | 2 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 949.00 | 89 475.00 | | 87 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 988.00 | 29 242.00 | | 31 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 687.00 | 532 517.00 | | 468 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 663.00 | 1 063 275.00 | | 1 119 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 517.00 | 532 517.00 | | 183 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 486.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 969.00 | | 1 561.00 | 732 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 086.00 | | | 681 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 652.00 | | 1 561.00 | 51 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 047.00 | 4 271.00 | | 36 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 960.00 | 4 271.00 | | 34 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 642.00 | 912.00 | 642.00 | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | 912.00 | 642.00 | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642.00 | 912.00 | 642.00 | 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 949.00 | 87 949.00 | | 87 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 741.00 | 60 570.00 | 238 551.00 | 345 741.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
VP Divers | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 687.00 | 183 517.00 | 238 551.00 | 468 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 1 973.00 | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 782.00 | 8 393.00 | | 8 782.00 |
ST Autres comptes | 19 951.00 | 18 361.00 | | 19 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 344.00 | 35 343.00 | | 35 344.00 |
YT Sous‐traitance | 5 040.00 | 4 032.00 | | 5 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 787.00 | 1 973.00 | | 1 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 118.00 | 66 130.00 | | 69 118.00 |