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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041.00 | 1 312.00 | 728.00 | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 468.00 | 25 848.00 | 23 620.00 | 49 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 825.00 | 28 247.00 | 704 578.00 | 732 825.00 |
BT Marchandises | 100 192.00 | 485.00 | 99 707.00 | 100 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
BZ Autres créances | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
CF Disponibilités | 147 781.00 | | 147 781.00 | 147 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 512.00 | 485.00 | 333 027.00 | 333 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 336.00 | 28 731.00 | 1 037 605.00 | 1 066 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 565.00 | 217 308.00 | | 178 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 616.00 | 134 257.00 | | 82 616.00 |
DL TOTAL (I) | 464 182.00 | 384 565.00 | | 464 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 805.00 | 524 542.00 | | 464 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336.00 | 3 836.00 | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 899.00 | 91 741.00 | | 83 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 383.00 | 20 107.00 | | 20 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 423.00 | 640 226.00 | | 573 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 605.00 | 1 024 791.00 | | 1 037 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 992.00 | 175 958.00 | | 168 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 682.00 | | 230.00 | 732 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 732 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 51 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 086.00 | | | 681 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 576.00 | | 20.00 | 51 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 210.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 008.00 | 9 275.00 | 37.00 | 19 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 922.00 | 9 275.00 | 37.00 | 17 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 692.00 | 485.00 | 692.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | 485.00 | 692.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | 485.00 | 692.00 | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 268.00 | 59 837.00 | 236 773.00 | 464 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 423.00 | 168 992.00 | 236 773.00 | 573 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | 1 959.00 | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 361.00 | 9 029.00 | | 7 361.00 |
ST Autres comptes | 19 608.00 | 24 463.00 | | 19 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 410.00 | 44 437.00 | | 35 410.00 |
YT Sous‐traitance | 5 329.00 | 8 523.00 | | 5 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 316.00 | 1 959.00 | | 1 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 933.00 | 92 288.00 | | 73 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 742.00 | 64 484.00 | | 54 742.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 708.00 | 86 452.00 | | 67 708.00 |