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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 4 103.00 | 23 397.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412.00 | 824.00 | 2 588.00 | 3 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 942.00 | 13 792.00 | 37 150.00 | 50 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 354.00 | 18 719.00 | 255 635.00 | 274 354.00 |
BT Marchandises | 120 855.00 | | 120 855.00 | 120 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
CF Disponibilités | 100 327.00 | | 100 327.00 | 100 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 366.00 | | 246 366.00 | 246 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 720.00 | 18 719.00 | 502 000.00 | 520 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
DL TOTAL (I) | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 610.00 | | | 203 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 399.00 | | | 169 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 470.00 | | | 478 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 274 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 354.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 719.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | | | 599.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 610.00 | 32 409.00 | 131 821.00 | 203 610.00 |
VI Groupe et associés | 169 399.00 | 169 399.00 | | 169 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
VP Divers | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 470.00 | 307 269.00 | 131 821.00 | 478 470.00 |