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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 23 746.00 | 3 754.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 871.00 | 70 657.00 | 59 214.00 | 129 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 253.00 | 97 585.00 | 255 668.00 | 353 253.00 |
BT Marchandises | 141 698.00 | | 141 698.00 | 141 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
BZ Autres créances | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
CF Disponibilités | 119 124.00 | | 119 124.00 | 119 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 601.00 | | 311 601.00 | 311 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 854.00 | 97 585.00 | 567 269.00 | 664 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 085.00 | 33 291.00 | | 42 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 705.00 | 8 794.00 | | -15 705.00 |
DL TOTAL (I) | 37 380.00 | 53 085.00 | | 37 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 276.00 | 220 415.00 | | 180 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 959.00 | 181 123.00 | | 182 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 170.00 | 120 621.00 | | 136 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 484.00 | 38 235.00 | | 30 484.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 889.00 | 560 508.00 | | 529 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 269.00 | 613 593.00 | | 567 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 161.00 | | 800 161.00 | 800 161.00 |
FG Production vendue services | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 524.00 | | 801 524.00 | 801 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 761.00 | |
GE Autres charges | | | 17 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 601.00 | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | 601.00 | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 888.00 | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 888.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | -287.00 | | 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 615.00 | 737 808.00 | | 838 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 320.00 | 729 014.00 | | 854 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 705.00 | 8 794.00 | | -15 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 305.00 | | 27 228.00 | 326 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 353 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 133 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 105.00 | | 27 228.00 | 106 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 104.00 | 16 761.00 | 280.00 | 81 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 817.00 | 3 929.00 | | 19 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 286.00 | 12 832.00 | 280.00 | 61 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 170.00 | 136 170.00 | | 136 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 627.00 | 53 017.00 | 123 610.00 | 176 627.00 |
VI Groupe et associés | 182 959.00 | 182 959.00 | | 182 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 979.00 | 50 779.00 | 200.00 | 50 979.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 240.00 | 402 630.00 | 123 610.00 | 526 240.00 |