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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 11 960.00 | 15 540.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 302.00 | 2 223.00 | 1 079.00 | 3 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 133.00 | 31 315.00 | 63 817.00 | 95 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 434.00 | 45 499.00 | 272 936.00 | 318 434.00 |
BT Marchandises | 142 941.00 | | 142 941.00 | 142 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
CF Disponibilités | 74 494.00 | | 74 494.00 | 74 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 660.00 | | 248 660.00 | 248 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 094.00 | 45 499.00 | 521 595.00 | 567 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 217.00 | 12 531.00 | | 24 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 020.00 | 11 687.00 | | 9 020.00 |
DL TOTAL (I) | 44 237.00 | 35 217.00 | | 44 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 801.00 | 217 007.00 | | 174 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 465.00 | 171 772.00 | | 174 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 284.00 | 87 484.00 | | 105 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 808.00 | 28 479.00 | | 22 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 359.00 | 504 742.00 | | 477 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 595.00 | 539 960.00 | | 521 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 051.00 | | 1 528.00 | 336 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 145.00 | 318 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 145.00 | 98 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 051.00 | | 1 528.00 | 116 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 332.00 | 21 390.00 | 13 223.00 | 37 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 3 929.00 | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 300.00 | 17 461.00 | 13 223.00 | 29 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VC Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 801.00 | 43 601.00 | 131 200.00 | 174 801.00 |
VI Groupe et associés | 174 465.00 | 174 465.00 | | 174 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VP Divers | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 359.00 | 346 159.00 | 131 200.00 | 477 359.00 |