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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 19 817.00 | 7 683.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182.00 | 2 868.00 | 313.00 | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 923.00 | 58 418.00 | 44 505.00 | 102 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 305.00 | 81 104.00 | 245 201.00 | 326 305.00 |
BT Marchandises | 153 911.00 | | 153 911.00 | 153 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BZ Autres créances | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CF Disponibilités | 178 678.00 | | 178 678.00 | 178 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 392.00 | | 368 392.00 | 368 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 697.00 | 81 104.00 | 613 593.00 | 694 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 291.00 | 33 237.00 | | 33 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 794.00 | 54.00 | | 8 794.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 53 085.00 | 44 291.00 | | 53 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 415.00 | 134 021.00 | | 220 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 123.00 | 180 896.00 | | 181 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 621.00 | 103 874.00 | | 120 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 235.00 | 21 436.00 | | 38 235.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 555.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 508.00 | 440 782.00 | | 560 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 593.00 | 485 073.00 | | 613 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 155.00 | | 713 155.00 | 713 155.00 |
FG Production vendue services | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 571.00 | | 717 571.00 | 717 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 872.00 | |
GE Autres charges | | | 17 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 1 338.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 1 338.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 2 156.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 2 496.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -1 158.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 808.00 | 826 775.00 | | 737 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 014.00 | 826 720.00 | | 729 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 794.00 | 54.00 | | 8 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 104.00 | | 2 200.00 | 324 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 904.00 | | 2 200.00 | 103 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 232.00 | 18 872.00 | | 62 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | 3 929.00 | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 343.00 | 14 943.00 | | 46 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 185.00 | 153 558.00 | 66 627.00 | 220 185.00 |
VI Groupe et associés | 181 123.00 | 181 123.00 | | 181 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 003.00 | 35 803.00 | 200.00 | 36 003.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 278.00 | 493 651.00 | 66 627.00 | 560 278.00 |