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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 8 032.00 | 19 468.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 412.00 | 1 600.00 | 1 812.00 | 3 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 640.00 | 27 700.00 | 84 939.00 | 112 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 052.00 | 37 332.00 | 298 719.00 | 336 052.00 |
BT Marchandises | 136 699.00 | | 136 699.00 | 136 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BZ Autres créances | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CF Disponibilités | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 240.00 | | 241 240.00 | 241 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 292.00 | 37 332.00 | 539 960.00 | 577 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 687.00 | 13 531.00 | | 11 687.00 |
DL TOTAL (I) | 35 217.00 | 23 531.00 | | 35 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 007.00 | 203 610.00 | | 217 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 772.00 | 169 399.00 | | 171 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 484.00 | 69 996.00 | | 87 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 479.00 | 35 464.00 | | 28 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 742.00 | 478 470.00 | | 504 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 960.00 | 502 000.00 | | 539 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 772.00 | | | 171 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 354.00 | | 61 697.00 | 274 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 354.00 | | 61 697.00 | 54 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 719.00 | 18 613.00 | | 18 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 3 929.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 616.00 | 14 684.00 | | 14 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 007.00 | 43 055.00 | 168 301.00 | 217 007.00 |
VI Groupe et associés | 171 772.00 | 171 772.00 | | 171 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VP Divers | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 742.00 | 330 790.00 | 168 301.00 | 504 742.00 |