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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 15 889.00 | 11 611.00 | 27 500.00 |
AH Fonds commercial | 192 500.00 | | 192 500.00 | 192 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 182.00 | 2 502.00 | 680.00 | 3 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 723.00 | 43 841.00 | 56 881.00 | 100 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 104.00 | 62 232.00 | 261 872.00 | 324 104.00 |
BT Marchandises | 137 024.00 | | 137 024.00 | 137 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BZ Autres créances | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CF Disponibilités | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 201.00 | | 223 201.00 | 223 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 306.00 | 62 232.00 | 485 073.00 | 547 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 237.00 | 24 217.00 | | 33 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | 9 020.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 44 291.00 | 44 237.00 | | 44 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 021.00 | 174 801.00 | | 134 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 896.00 | 174 465.00 | | 180 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 874.00 | 105 284.00 | | 103 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 436.00 | 22 808.00 | | 21 436.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 782.00 | 477 359.00 | | 440 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 073.00 | 521 595.00 | | 485 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 394.00 | | 821 394.00 | 821 394.00 |
FG Production vendue services | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 397.00 | | 824 397.00 | 824 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 074.00 | |
GE Autres charges | | | 18 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | 147.00 | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | 147.00 | | 1 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 43.00 | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 5 922.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 5 965.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | -5 818.00 | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 775.00 | 809 180.00 | | 826 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 720.00 | 800 160.00 | | 826 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54.00 | 9 020.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 434.00 | | 7 350.00 | 318 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 324 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 103 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 434.00 | | 7 150.00 | 98 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 499.00 | 18 074.00 | 1 340.00 | 45 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 960.00 | 3 929.00 | | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 538.00 | 14 145.00 | 1 340.00 | 33 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 021.00 | 45 975.00 | 88 046.00 | 134 021.00 |
VI Groupe et associés | 180 896.00 | 180 896.00 | | 180 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 558.00 | 34 358.00 | 200.00 | 34 558.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 782.00 | 352 736.00 | 88 046.00 | 440 782.00 |