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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 450.00 | 4 862.00 | 28 588.00 | 33 450.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 375.00 | 97 100.00 | 10 275.00 | 107 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 917.00 | 121 714.00 | 84 203.00 | 205 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 449.00 | 223 676.00 | 159 773.00 | 383 449.00 |
BT Marchandises | 647 165.00 | 61 269.00 | 585 896.00 | 647 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 302.00 | | 222 302.00 | 222 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 081.00 | 50 314.00 | 603 768.00 | 654 081.00 |
BZ Autres créances | 262 643.00 | | 262 643.00 | 262 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 091.00 | | 100 091.00 | 100 091.00 |
CF Disponibilités | 439 114.00 | | 439 114.00 | 439 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 397.00 | 111 583.00 | 2 213 814.00 | 2 325 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 362.00 | 335 259.00 | 2 395 103.00 | 2 730 362.00 |
CU Autres participations | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 573 461.00 | 573 461.00 | | 573 461.00 |
DH Report à nouveau | 106 396.00 | 89 423.00 | | 106 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 666.00 | 16 973.00 | | 14 666.00 |
DL TOTAL (I) | 914 524.00 | 899 857.00 | | 914 524.00 |
DP Provisions pour risques | 31 114.00 | 29 835.00 | | 31 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 114.00 | 29 835.00 | | 31 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 718.00 | 32 203.00 | | 15 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 954.00 | 228 262.00 | | 222 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 327.00 | 4 940.00 | | 19 327.00 |
EA Autres dettes | 1 191 465.00 | 671 186.00 | | 1 191 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 465.00 | 936 591.00 | | 1 449 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 103.00 | 1 866 283.00 | | 2 395 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 138.00 | 916 134.00 | | 1 430 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 992 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 110 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 114.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 624.00 | 418.00 | | 4 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 824.00 | 418.00 | | 6 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -626.00 | -5 288.00 | | -626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -229.00 | -2 991.00 | | -229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -855.00 | -8 279.00 | | -855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 969.00 | -7 861.00 | | 5 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 217.00 | 32 936.00 | | 37 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 698.00 | 3 196 735.00 | | 3 228 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 214 032.00 | -3 179 762.00 | | -3 214 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 666.00 | 16 973.00 | | 14 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 095.00 | 6 171.00 | | 11 095.00 |