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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 889.00 | 163 604.00 | 142 285.00 | 305 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 353.00 | 448 978.00 | 105 375.00 | 554 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 356.00 | 184 859.00 | 71 497.00 | 256 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 001.00 | 797 440.00 | 324 560.00 | 1 122 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 047.00 | 4 799.00 | 149 248.00 | 154 047.00 |
BN En cours de production de biens | 260 581.00 | | 260 581.00 | 260 581.00 |
BT Marchandises | 963 438.00 | | 963 438.00 | 963 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 548.00 | 13 556.00 | 934 992.00 | 948 548.00 |
BZ Autres créances | 84 491.00 | | 84 491.00 | 84 491.00 |
CF Disponibilités | 262 703.00 | | 262 703.00 | 262 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 360.00 | 18 355.00 | 2 673 005.00 | 2 691 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 361.00 | 815 795.00 | 2 997 565.00 | 3 813 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 631 041.00 | 971 497.00 | | 631 041.00 |
DH Report à nouveau | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 905.00 | 153 554.00 | | 658 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 780.00 | 1 413 885.00 | | 1 778 780.00 |
DP Provisions pour risques | 48 893.00 | 35 223.00 | | 48 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 893.00 | 35 223.00 | | 48 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 826.00 | 368 811.00 | | 321 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 849.00 | 2 948.00 | | 6 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 689.00 | 398 761.00 | | 450 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 613.00 | 259 653.00 | | 317 613.00 |
EA Autres dettes | 72 915.00 | 21 673.00 | | 72 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 893.00 | 1 090 594.00 | | 1 169 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 565.00 | 2 539 702.00 | | 2 997 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 070.00 | 734 748.00 | | 973 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 920.00 | | 687 462.00 | 551 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 662.00 | | 5 402.00 | 34 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 111.00 | 8 270.00 | 1 122 001.00 | 109 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 449.00 | 8 270.00 | 810 709.00 | 74 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 018.00 | | 99 872.00 | 206 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 195.00 | | 584 233.00 | 309 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 707.00 | | 3 357.00 | 36 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 159.00 | 514 074.00 | 6 793.00 | 290 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 068.00 | 56 536.00 | | 107 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 091.00 | 457 539.00 | 6 793.00 | 183 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 223.00 | 13 670.00 | | 35 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 690.00 | 7 148.00 | 13 039.00 | 10 690.00 |
6T Sur comptes clients | 11 415.00 | 2 187.00 | 47.00 | 11 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 106.00 | 9 335.00 | 13 086.00 | 22 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 328.00 | 23 005.00 | 13 086.00 | 57 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 005.00 | 13 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 689.00 | 450 689.00 | | 450 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 948 548.00 | 948 548.00 | | 948 548.00 |
VB T. V. A. | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 826.00 | 321 826.00 | | 321 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 993.00 | 1 050 591.00 | 5 402.00 | 1 055 993.00 |
VW T.V.A. | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 893.00 | 1 169 893.00 | | 1 169 893.00 |