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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 018.00 | 107 068.00 | 98 949.00 | 206 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 409.00 | 68 243.00 | 24 166.00 | 92 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 329.00 | 114 848.00 | 48 481.00 | 163 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 920.00 | 290 159.00 | 261 761.00 | 551 920.00 |
BT Marchandises | 1 016 691.00 | 10 690.00 | 1 006 001.00 | 1 016 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 981.00 | 11 415.00 | 810 566.00 | 821 981.00 |
BZ Autres créances | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CF Disponibilités | 402 014.00 | | 402 014.00 | 402 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 046.00 | 22 106.00 | 2 277 940.00 | 2 300 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 966.00 | 312 265.00 | 2 539 702.00 | 2 851 966.00 |
CU Autres participations | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 971 497.00 | 773 855.00 | | 971 497.00 |
DH Report à nouveau | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 554.00 | 197 639.00 | | 153 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 885.00 | 1 260 331.00 | | 1 413 885.00 |
DP Provisions pour risques | 35 223.00 | 38 550.00 | | 35 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 223.00 | 38 550.00 | | 35 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 811.00 | | | 368 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948.00 | 27 906.00 | | 2 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 747.00 | 35 924.00 | | 38 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 761.00 | 571 407.00 | | 398 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 653.00 | 182 883.00 | | 259 653.00 |
EA Autres dettes | 21 673.00 | 16 893.00 | | 21 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 594.00 | 835 013.00 | | 1 090 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 702.00 | 2 133 894.00 | | 2 539 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 748.00 | 835 013.00 | | 734 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 672.00 | | 94 599.00 | 483 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 351.00 | 551 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 351.00 | 309 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 591.00 | | 10 427.00 | 195 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 374.00 | | 84 172.00 | 251 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 275.00 | 57 485.00 | 25 601.00 | 258 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 696.00 | 41 372.00 | | 65 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 579.00 | 16 113.00 | 25 601.00 | 192 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 550.00 | | 3 327.00 | 38 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 902.00 | 10 690.00 | 12 902.00 | 12 902.00 |
6T Sur comptes clients | 11 879.00 | | 463.00 | 11 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 781.00 | 10 690.00 | 13 365.00 | 24 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 330.00 | 10 690.00 | 16 692.00 | 63 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 690.00 | 16 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 761.00 | 398 761.00 | | 398 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 922.00 | 115 922.00 | | 115 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 807 783.00 | 807 783.00 | | 807 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VB T. V. A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 249.00 | 12 402.00 | 355 847.00 | 368 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 249.00 | | | 368 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 386.00 | 881 341.00 | 2 045.00 | 883 386.00 |
VW T.V.A. | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 848.00 | 696 001.00 | 355 847.00 | 1 051 848.00 |