| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 591.00 | 65 696.00 | 129 895.00 | 195 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 332.00 | 64 927.00 | 20 405.00 | 85 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 042.00 | 127 652.00 | 38 391.00 | 166 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 672.00 | 258 275.00 | 225 398.00 | 483 672.00 |
BT Marchandises | 777 256.00 | 12 902.00 | 764 354.00 | 777 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 084.00 | 11 879.00 | 781 205.00 | 793 084.00 |
BZ Autres créances | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
CF Disponibilités | 284 356.00 | | 284 356.00 | 284 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 277.00 | 24 781.00 | 1 908 496.00 | 1 933 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 949.00 | 283 055.00 | 2 133 894.00 | 2 416 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 773 855.00 | 573 461.00 | | 773 855.00 |
DH Report à nouveau | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 639.00 | 200 397.00 | | 197 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 331.00 | 1 062 692.00 | | 1 260 331.00 |
DP Provisions pour risques | 38 550.00 | 37 639.00 | | 38 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 550.00 | 37 639.00 | | 38 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 906.00 | 280 232.00 | | 27 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 924.00 | 37 447.00 | | 35 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 407.00 | 420 241.00 | | 571 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 883.00 | 108 942.00 | | 182 883.00 |
EA Autres dettes | 16 893.00 | 4 650.00 | | 16 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 013.00 | 851 512.00 | | 835 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 894.00 | 1 951 843.00 | | 2 133 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 013.00 | 851 512.00 | | 835 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 188.00 | | 113 484.00 | 370 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 624.00 | | 106 967.00 | 88 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 857.00 | | 6 517.00 | 244 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 064.00 | 47 211.00 | | 211 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 798.00 | 26 898.00 | | 38 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 266.00 | 20 313.00 | | 172 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 639.00 | 911.00 | | 37 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 769.00 | | 6 867.00 | 19 769.00 |
6T Sur comptes clients | 5 558.00 | 6 320.00 | | 5 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 328.00 | 6 320.00 | 6 867.00 | 25 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 967.00 | 7 231.00 | 6 867.00 | 62 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 231.00 | 6 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 407.00 | 571 407.00 | | 571 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 813.00 | 93 813.00 | | 93 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 778 830.00 | 778 830.00 | | 778 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VB T. V. A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 710.00 | 871 665.00 | 2 045.00 | 873 710.00 |
VW T.V.A. | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 089.00 | 799 089.00 | | 799 089.00 |