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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 725.00 | 24 398.00 | 32 327.00 | 56 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 588.00 | 57 657.00 | 26 931.00 | 84 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 137.00 | 129 297.00 | 58 840.00 | 188 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 157.00 | 211 352.00 | 154 805.00 | 366 157.00 |
BT Marchandises | 735 923.00 | 61 192.00 | 674 731.00 | 735 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 780.00 | 16 109.00 | 735 671.00 | 751 780.00 |
BZ Autres créances | 247 935.00 | | 247 935.00 | 247 935.00 |
CF Disponibilités | 344 724.00 | | 344 724.00 | 344 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 797.00 | 77 301.00 | 2 012 496.00 | 2 089 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 954.00 | 288 653.00 | 2 167 301.00 | 2 455 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 573 461.00 | 573 461.00 | | 573 461.00 |
DH Report à nouveau | 101 651.00 | 121 062.00 | | 101 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 817.00 | -19 411.00 | | -32 817.00 |
DL TOTAL (I) | 862 295.00 | 895 112.00 | | 862 295.00 |
DP Provisions pour risques | 34 307.00 | 32 541.00 | | 34 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 307.00 | 32 541.00 | | 34 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 272.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 380.00 | 380 939.00 | | 387 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983.00 | 12 414.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 182.00 | 746 545.00 | | 727 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 427.00 | 130 307.00 | | 125 427.00 |
EA Autres dettes | 29 416.00 | 11 999.00 | | 29 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 699.00 | 1 282 475.00 | | 1 270 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 301.00 | 2 210 128.00 | | 2 167 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 699.00 | 1 270 061.00 | | 1 270 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 272.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 404.00 | 787 674.00 | 3 401 078.00 | 2 613 404.00 |
FG Production vendue services | 127 754.00 | 23 717.00 | 151 471.00 | 127 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 159.00 | 811 391.00 | 3 552 550.00 | 2 741 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 307.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 339.00 | 27 410.00 | | 2 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 6 887.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247.00 | 6 887.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 247.00 | 6 887.00 | | 2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 345.00 | -22 107.00 | | -37 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 401.00 | 3 489 645.00 | | 3 656 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 218.00 | 3 509 056.00 | | 3 689 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 817.00 | -19 411.00 | | -32 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 375.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 375.00 | | 52 217.00 | 338 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 435.00 | 366 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 435.00 | 272 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 450.00 | | 21 275.00 | 35 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 218.00 | | 30 942.00 | 266 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 497.00 | 30 549.00 | 25 694.00 | 206 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 982.00 | 12 416.00 | | 11 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 515.00 | 18 133.00 | 25 694.00 | 194 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 541.00 | 34 307.00 | 32 541.00 | 32 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 164.00 | 61 192.00 | 52 164.00 | 52 164.00 |
6T Sur comptes clients | 4 134.00 | 11 975.00 | | 4 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 298.00 | 73 167.00 | 52 164.00 | 56 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 839.00 | 107 474.00 | 84 705.00 | 88 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 474.00 | 84 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 182.00 | 727 182.00 | | 727 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 732 454.00 | | | 732 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VB T. V. A. | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
VC Groupe et associés | 208 615.00 | | | 208 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 387 380.00 | 387 380.00 | | 387 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 196.00 | 1 009 151.00 | 2 045.00 | 1 011 196.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 716.00 | 1 269 716.00 | | 1 269 716.00 |