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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 624.00 | 38 798.00 | 49 826.00 | 88 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 332.00 | 61 384.00 | 23 948.00 | 85 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 525.00 | 110 882.00 | 48 643.00 | 159 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 188.00 | 211 064.00 | 159 124.00 | 370 188.00 |
BT Marchandises | 744 929.00 | 19 769.00 | 725 160.00 | 744 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 395.00 | 5 558.00 | 739 836.00 | 745 395.00 |
BZ Autres créances | 98 467.00 | | 98 467.00 | 98 467.00 |
CF Disponibilités | 217 137.00 | | 217 137.00 | 217 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 047.00 | 25 328.00 | 1 792 719.00 | 1 818 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 235.00 | 236 392.00 | 1 951 843.00 | 2 188 235.00 |
CU Autres participations | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 573 461.00 | 573 461.00 | | 573 461.00 |
DH Report à nouveau | 68 834.00 | 101 651.00 | | 68 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 397.00 | -32 817.00 | | 200 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 692.00 | 862 295.00 | | 1 062 692.00 |
DP Provisions pour risques | 37 639.00 | 34 307.00 | | 37 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 639.00 | 34 307.00 | | 37 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 232.00 | 387 380.00 | | 280 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 447.00 | 983.00 | | 37 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 241.00 | 727 182.00 | | 420 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 942.00 | 125 427.00 | | 108 942.00 |
EA Autres dettes | 4 650.00 | 29 416.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 512.00 | 1 270 699.00 | | 851 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 843.00 | 2 167 301.00 | | 1 951 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 512.00 | 1 270 699.00 | | 851 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 752.00 | 988 804.00 | 3 776 556.00 | 2 787 752.00 |
FD Production vendue biens | -58 292.00 | | -58 292.00 | -58 292.00 |
FG Production vendue services | 130 991.00 | 23 534.00 | 154 525.00 | 130 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 451.00 | 1 012 338.00 | 3 872 789.00 | 2 860 451.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 13 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 864.00 | 2 339.00 | | 6 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | 250.00 | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | 2 247.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | 2 247.00 | | 1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 276.00 | -37 345.00 | | -27 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 915.00 | 3 656 401.00 | | 3 958 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 517.00 | 3 689 218.00 | | 3 758 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 397.00 | -32 817.00 | | 200 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 157.00 | | 39 053.00 | 366 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 022.00 | 370 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 022.00 | 244 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 725.00 | | 31 899.00 | 56 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 725.00 | | 7 154.00 | 272 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 352.00 | 34 734.00 | 35 023.00 | 211 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 398.00 | 14 400.00 | | 24 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 954.00 | 20 334.00 | 35 023.00 | 186 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 307.00 | 3 332.00 | | 34 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 192.00 | 19 769.00 | 61 192.00 | 61 192.00 |
6T Sur comptes clients | 16 109.00 | 1 277.00 | 11 827.00 | 16 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 301.00 | 21 046.00 | 73 019.00 | 77 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 608.00 | 24 378.00 | 73 019.00 | 111 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 378.00 | 73 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 241.00 | 420 241.00 | | 420 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 952.00 | 41 952.00 | | 41 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
UX Autres créances clients | 738 725.00 | 738 725.00 | | 738 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VB T. V. A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VC Groupe et associés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VI Groupe et associés | 280 232.00 | 280 232.00 | | 280 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 026.00 | 855 981.00 | 2 045.00 | 858 026.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 065.00 | 814 065.00 | | 814 065.00 |