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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 663.00 | 9 601.00 | 62.00 | 9 663.00 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 795.00 | 383 795.00 | | 383 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 473.00 | 374 975.00 | 78 498.00 | 453 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 066.00 | 768 372.00 | 100 694.00 | 869 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
BP En cours de production de services | 55 313.00 | | 55 313.00 | 55 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 497.00 | | 125 497.00 | 125 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 666.00 | | 287 666.00 | 287 666.00 |
BZ Autres créances | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CF Disponibilités | 91 560.00 | | 91 560.00 | 91 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 231.00 | | 633 231.00 | 633 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 298.00 | 768 372.00 | 733 925.00 | 1 502 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 227 063.00 | 207 488.00 | | 227 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 408.00 | 19 575.00 | | 62 408.00 |
DL TOTAL (I) | 339 780.00 | 277 372.00 | | 339 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 272.00 | 106 039.00 | | 74 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 404.00 | 207 160.00 | | 250 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 534.00 | 68 405.00 | | 66 534.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 222.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 145.00 | 381 860.00 | | 394 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 925.00 | 659 232.00 | | 733 925.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 30 919.00 | 53 178.00 | | 30 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 226.00 | 328 681.00 | | 363 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 093.00 | 31 185.00 | | 21 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 068 140.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 096 838.00 | |
FM Production stockée | | | -35 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 794.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 794.00 | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 1 418.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 1 418.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | -623.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 105.00 | 1 737 251.00 | | 2 066 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 697.00 | 1 717 675.00 | | 2 003 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 408.00 | 19 575.00 | | 62 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 210.00 | 42 662.00 | | 868 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 806.00 | 869 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 806.00 | 837 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 012.00 | 237.00 | | 21 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 650.00 | 42 425.00 | | 836 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 123.00 | 10 248.00 | | 758 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 426.00 | 174.00 | | 9 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 697.00 | 10 073.00 | | 748 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 404.00 | 250 404.00 | | 250 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
UX Autres créances clients | 287 666.00 | | | 287 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 178.00 | 22 259.00 | 30 919.00 | 53 178.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 684.00 | 330 137.00 | 10 546.00 | 340 684.00 |
VW T.V.A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 145.00 | 363 226.00 | 30 919.00 | 394 145.00 |