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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 792.00 | 9 800.00 | 22 991.00 | 32 792.00 |
AH Fonds commercial | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 360.00 | 386 919.00 | 3 440.00 | 390 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 385.00 | 404 260.00 | 150 124.00 | 554 385.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 723.00 | 800 980.00 | 204 742.00 | 1 005 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 784.00 | 2 221.00 | 3 562.00 | 5 784.00 |
BN En cours de production de biens | | 3 498.00 | -3 498.00 | |
BP En cours de production de services | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 268.00 | 20 561.00 | 13 707.00 | 34 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 894.00 | | 904 894.00 | 904 894.00 |
BZ Autres créances | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CF Disponibilités | 259 205.00 | | 259 205.00 | 259 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 479.00 | 26 281.00 | 1 243 197.00 | 1 269 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 203.00 | 827 262.00 | 1 447 940.00 | 2 275 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 321 110.00 | 280 577.00 | | 321 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 422.00 | 111 961.00 | | 151 422.00 |
DL TOTAL (I) | 522 841.00 | 442 847.00 | | 522 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 429.00 | 58 962.00 | | 99 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 196.00 | 547 057.00 | | 629 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 106.00 | 174 524.00 | | 191 106.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | 6 621.00 | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 099.00 | 787 166.00 | | 925 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 940.00 | 1 230 013.00 | | 1 447 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 852.00 | 761 374.00 | | 914 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 839.00 | 1 590.00 | | 1 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 479.00 | | 92 933.00 | 915 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 689.00 | 16 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 1 005 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 708.00 | | 87 036.00 | 857 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 236.00 | | 5 896.00 | 13 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 804.00 | 24 176.00 | | 776 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 5 760.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 763.00 | 18 416.00 | | 772 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 890.00 | | 80 608.00 | 106 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 890.00 | | 80 608.00 | 106 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 890.00 | | 80 608.00 | 106 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 196.00 | 629 196.00 | | 629 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 840.00 | 55 840.00 | | 55 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
UX Autres créances clients | 904 894.00 | 904 894.00 | | 904 894.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 208.00 | 86 962.00 | 9 031.00 | 97 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 417.00 | | | 71 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 116.00 | 942 673.00 | 16 443.00 | 959 116.00 |
VW T.V.A. | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 099.00 | 914 852.00 | 9 031.00 | 925 099.00 |