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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 508.00 | 19 441.00 | 36 067.00 | 55 508.00 |
AH Fonds commercial | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 530.00 | 388 369.00 | 3 160.00 | 391 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 554.00 | 439 064.00 | 170 490.00 | 609 554.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 883.00 | 846 876.00 | 232 006.00 | 1 078 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 229.00 | 2 221.00 | 3 007.00 | 5 229.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 6 997.00 | 3 498.00 | 3 498.00 | 6 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 537.00 | 20 561.00 | 47 976.00 | 68 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 406.00 | | 1 336 406.00 | 1 336 406.00 |
BZ Autres créances | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CF Disponibilités | 909 843.00 | | 909 843.00 | 909 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 302.00 | 26 281.00 | 2 336 020.00 | 2 362 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 185.00 | 873 158.00 | 2 568 027.00 | 3 441 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 376 104.00 | 321 110.00 | | 376 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 531.00 | 151 422.00 | | 422 531.00 |
DL TOTAL (I) | 848 944.00 | 522 841.00 | | 848 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 044.00 | 99 429.00 | | 727 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 136.00 | 629 196.00 | | 576 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 937.00 | 191 106.00 | | 352 937.00 |
EA Autres dettes | 62 965.00 | 5 365.00 | | 62 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 083.00 | 925 099.00 | | 1 719 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 027.00 | 1 447 940.00 | | 2 568 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 685.00 | 914 852.00 | | 1 674 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 945.00 | 1 839.00 | | 4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 723.00 | | 79 056.00 | 1 005 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 896.00 | 10 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896.00 | 1 078 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 534.00 | | 22 716.00 | 44 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 745.00 | | 56 339.00 | 944 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 980.00 | 45 895.00 | | 800 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 9 641.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 180.00 | 36 254.00 | | 791 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 136.00 | 576 136.00 | | 576 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 662.00 | 64 662.00 | | 64 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 965.00 | 62 965.00 | | 62 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 406.00 | 1 336 406.00 | | 1 336 406.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 069.00 | 677 670.00 | 44 398.00 | 722 069.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 606.00 | 1 357 059.00 | 10 546.00 | 1 367 606.00 |
VW T.V.A. | 94 355.00 | 94 355.00 | | 94 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 083.00 | 1 674 685.00 | 44 398.00 | 1 719 083.00 |