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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 792.00 | 4 040.00 | 28 751.00 | 32 792.00 |
AH Fonds commercial | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 360.00 | 385 606.00 | 4 753.00 | 390 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 348.00 | 387 156.00 | 80 191.00 | 467 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 479.00 | 776 804.00 | 138 675.00 | 915 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 465.00 | 14 666.00 | 1 799.00 | 16 465.00 |
BN En cours de production de biens | | 36 057.00 | -36 057.00 | |
BP En cours de production de services | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 222.00 | 56 166.00 | 61 055.00 | 117 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 578.00 | | 76 578.00 | 76 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 327.00 | | 609 327.00 | 609 327.00 |
BZ Autres créances | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
CF Disponibilités | 287 513.00 | | 287 513.00 | 287 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 229.00 | 106 890.00 | 1 091 338.00 | 1 198 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 708.00 | 883 694.00 | 1 230 013.00 | 2 113 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 280 577.00 | 289 472.00 | | 280 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 961.00 | 58 596.00 | | 111 961.00 |
DL TOTAL (I) | 442 847.00 | 398 377.00 | | 442 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 962.00 | 90 283.00 | | 58 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 057.00 | 298 572.00 | | 547 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 524.00 | 99 025.00 | | 174 524.00 |
EA Autres dettes | 6 621.00 | 3 226.00 | | 6 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 166.00 | 491 139.00 | | 787 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 013.00 | 889 516.00 | | 1 230 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 374.00 | 433 807.00 | | 761 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | 1 361.00 | | 1 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 219.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 086 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 110 217.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 98.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 260.00 | 98.00 | | 47 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 239.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 414.00 | 239.00 | | 45 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | -140.00 | | 1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 000.00 | 2 755 816.00 | | 3 161 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 038.00 | 2 697 219.00 | | 3 049 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 961.00 | 58 596.00 | | 111 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 413.00 | | 35 587.00 | 960 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 521.00 | 915 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 671.00 | 44 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 850.00 | 857 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 406.00 | | 28 800.00 | 21 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 460.00 | | 4 098.00 | 928 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | | 2 689.00 | 10 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 228.00 | 26 175.00 | 35 599.00 | 786 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663.00 | 48.00 | 5 671.00 | 9 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 564.00 | 26 127.00 | 29 927.00 | 776 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 382.00 | 59 508.00 | | 47 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 382.00 | 59 508.00 | | 47 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 382.00 | 59 508.00 | | 47 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 057.00 | 547 057.00 | | 547 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
UX Autres créances clients | 609 327.00 | 609 327.00 | | 609 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 332.00 | 31 540.00 | 25 791.00 | 57 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 229.00 | 656 993.00 | 13 236.00 | 670 229.00 |
VW T.V.A. | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 166.00 | 761 374.00 | 25 791.00 | 787 166.00 |