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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
AH Fonds commercial | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 360.00 | 384 294.00 | 6 066.00 | 390 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 100.00 | 392 270.00 | 145 830.00 | 538 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 413.00 | 786 228.00 | 174 185.00 | 960 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 963.00 | 14 666.00 | 4 297.00 | 18 963.00 |
BN En cours de production de biens | | 11 899.00 | -11 899.00 | |
BP En cours de production de services | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 222.00 | 20 817.00 | 96 405.00 | 117 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 502.00 | | 465 502.00 | 465 502.00 |
BZ Autres créances | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
CF Disponibilités | 56 429.00 | | 56 429.00 | 56 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 713.00 | 47 382.00 | 715 331.00 | 762 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 127.00 | 833 610.00 | 889 516.00 | 1 723 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 289 472.00 | 227 063.00 | | 289 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 596.00 | 62 408.00 | | 58 596.00 |
DL TOTAL (I) | 398 377.00 | 339 780.00 | | 398 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 283.00 | 74 272.00 | | 90 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 572.00 | 250 404.00 | | 298 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 025.00 | 66 534.00 | | 99 025.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 2 902.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 139.00 | 394 145.00 | | 491 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 516.00 | 733 925.00 | | 889 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 807.00 | 363 226.00 | | 433 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | 21 093.00 | | 1 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
FD Production vendue biens | 2 754 896.00 | | 2 754 896.00 | 2 754 896.00 |
FG Production vendue services | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 151.00 | | 2 777 151.00 | 2 777 151.00 |
FM Production stockée | | | -20 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 255.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 1 773.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 482.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 482.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 1 291.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 816.00 | 2 066 105.00 | | 2 755 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 219.00 | 2 003 697.00 | | 2 697 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 596.00 | 62 408.00 | | 58 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 066.00 | | 91 347.00 | 869 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 250.00 | | 156.00 | 21 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 269.00 | | 91 191.00 | 837 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 372.00 | 17 855.00 | | 768 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 601.00 | 62.00 | | 9 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 771.00 | 17 793.00 | | 758 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 47 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 382.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 572.00 | 298 572.00 | | 298 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 733.00 | 34 733.00 | | 34 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
UX Autres créances clients | 465 502.00 | | | 465 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 921.00 | 31 589.00 | 57 332.00 | 88 921.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 812.00 | 523 265.00 | 10 546.00 | 533 812.00 |
VW T.V.A. | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 139.00 | 433 807.00 | 57 332.00 | 491 139.00 |