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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 508.00 | 30 028.00 | 25 480.00 | 55 508.00 |
AH Fonds commercial | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 517.00 | 390 709.00 | 5 808.00 | 396 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 331.00 | 450 277.00 | 115 054.00 | 565 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 647.00 | 871 015.00 | 168 631.00 | 1 039 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 719.00 | 2 221.00 | 1 498.00 | 3 719.00 |
BP En cours de production de services | 6 997.00 | 3 498.00 | 3 498.00 | 6 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 011.00 | 20 561.00 | 99 450.00 | 120 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 519.00 | | 538 519.00 | 538 519.00 |
BZ Autres créances | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CF Disponibilités | 1 403 786.00 | | 1 403 786.00 | 1 403 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 505.00 | 26 281.00 | 2 065 224.00 | 2 091 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 153.00 | 897 297.00 | 2 233 856.00 | 3 131 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 336 493.00 | | | 336 493.00 |
DH Report à nouveau | | 376 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 194.00 | 422 531.00 | | 407 194.00 |
DL TOTAL (I) | 793 996.00 | 848 944.00 | | 793 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 751.00 | 727 044.00 | | 684 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 342.00 | 576 136.00 | | 516 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 119.00 | 352 937.00 | | 206 119.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | 62 965.00 | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 859.00 | 1 719 083.00 | | 1 439 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 856.00 | 2 568 027.00 | | 2 233 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 687.00 | 1 674 685.00 | | 845 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | 4 945.00 | | 1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 883.00 | | 41 292.00 | 1 078 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 527.00 | 1 039 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 527.00 | 961 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 085.00 | | 36 292.00 | 1 001 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | | 5 000.00 | 10 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 876.00 | 53 793.00 | 29 654.00 | 846 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 441.00 | 10 587.00 | | 19 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 434.00 | 43 206.00 | 29 654.00 | 827 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 342.00 | 516 342.00 | | 516 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
UX Autres créances clients | 538 519.00 | 538 519.00 | | 538 519.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 471.00 | 116 177.00 | 567 294.00 | 683 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 068.00 | 542 521.00 | 10 546.00 | 553 068.00 |
VW T.V.A. | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 981.00 | 845 687.00 | 567 294.00 | 1 412 981.00 |