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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 28 903.00 | 8 335.00 | 20 569.00 | 28 903.00 |
AP Constructions | 390 102.00 | 82 292.00 | 307 810.00 | 390 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 736.00 | 223 917.00 | 56 819.00 | 280 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 015.00 | 207 679.00 | 115 336.00 | 323 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 677.00 | 531 919.00 | 554 757.00 | 1 086 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 648.00 | 759.00 | 338 889.00 | 339 648.00 |
BZ Autres créances | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
CF Disponibilités | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 043.00 | 759.00 | 491 283.00 | 492 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 719.00 | 532 679.00 | 1 046 041.00 | 1 578 719.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 498 803.00 | 494 330.00 | | 498 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 614.00 | 44 473.00 | | -170 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 186.00 | 30 658.00 | | 27 186.00 |
DL TOTAL (I) | 443 376.00 | 657 461.00 | | 443 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 595.00 | 261 034.00 | | 202 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 147.00 | 1 547.00 | | 28 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 191.00 | 166 218.00 | | 207 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 043.00 | 180 853.00 | | 164 043.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 665.00 | 609 651.00 | | 602 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 041.00 | 1 267 112.00 | | 1 046 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 915.00 | 431 916.00 | | 488 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 136.00 | 521.00 | | 2 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 140.00 | | 319 140.00 | 319 140.00 |
FG Production vendue services | 1 590 986.00 | | 1 590 986.00 | 1 590 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 125.00 | | 1 910 125.00 | 1 910 125.00 |
FM Production stockée | | | -26 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 760.00 | 8 086.00 | | 21 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 022.00 | 5 161.00 | | 6 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 672.00 | 3 648.00 | | 33 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 693.00 | 8 809.00 | | 39 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 311.00 | 732.00 | | 6 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 252.00 | 732.00 | | 42 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 559.00 | 8 077.00 | | -2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 847.00 | 2 086 709.00 | | 1 945 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 461.00 | 2 042 236.00 | | 2 116 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 614.00 | 44 473.00 | | -170 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 534.00 | | 91 652.00 | 1 049 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 509.00 | 1 086 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 509.00 | 1 022 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 740.00 | | 91 526.00 | 985 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 608.00 | | 126.00 | 23 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 957.00 | 74 530.00 | 18 567.00 | 475 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 260.00 | 74 530.00 | 18 567.00 | 466 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 759.00 | | | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 191.00 | 207 191.00 | | 207 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 338 741.00 | | | 338 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | | | 907.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 594.00 | 88 844.00 | 113 750.00 | 202 594.00 |
VI Groupe et associés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
VP Divers | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 942.00 | 407 397.00 | 24 545.00 | 431 942.00 |
VW T.V.A. | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 665.00 | 488 915.00 | 113 750.00 | 602 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 857.00 | 11 492.00 | | 18 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 810.00 | 21 176.00 | | 14 810.00 |
ST Autres comptes | 216 350.00 | 231 963.00 | | 216 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 742.00 | 106 322.00 | | 110 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 101 949.00 | 138 179.00 | | 101 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 608.00 | 5 984.00 | | 4 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 465.00 | 17 476.00 | | 23 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 919.00 | 355 552.00 | | 201 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16.00 | 177 329.00 | | 16.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 004.00 | 497 638.00 | | 474 004.00 |