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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 863.00 | 8 775.00 | 87.00 | 8 863.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 28 903.00 | 17 006.00 | 11 898.00 | 28 903.00 |
AP Constructions | 391 181.00 | 165 654.00 | 225 527.00 | 391 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 074.00 | 255 884.00 | 32 190.00 | 288 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 458.00 | 194 636.00 | 41 823.00 | 236 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 981.00 | 641 955.00 | 366 026.00 | 1 007 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 127.00 | 6 396.00 | 499 731.00 | 506 127.00 |
BZ Autres créances | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 963.00 | 6 396.00 | 584 567.00 | 590 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 944.00 | 648 351.00 | 950 592.00 | 1 598 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 498 803.00 | 498 803.00 | | 498 803.00 |
DH Report à nouveau | -263 944.00 | -238 704.00 | | -263 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 231.00 | -25 240.00 | | 39 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 945.00 | 20 464.00 | | 15 945.00 |
DL TOTAL (I) | 378 036.00 | 343 324.00 | | 378 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 138.00 | 231 026.00 | | 197 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 947.00 | 15 747.00 | | 29 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 699.00 | 200 987.00 | | 182 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 702.00 | 156 405.00 | | 161 702.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 164.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 557.00 | 604 329.00 | | 572 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 592.00 | 947 653.00 | | 950 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 632.00 | 522 068.00 | | 521 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 964.00 | 109 077.00 | | 109 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 174.00 | 58 776.00 | 994.00 | 584 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 430.00 | 345.00 | | 8 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 743.00 | 58 430.00 | 994.00 | 575 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 699.00 | 182 699.00 | | 182 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 702.00 | 161 702.00 | | 161 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 017.00 | 18 270.00 | 12 747.00 | 31 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 138.00 | 158 960.00 | 38 177.00 | 197 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 135.00 | 512 643.00 | 25 492.00 | 538 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 051.00 | 512 643.00 | 49 408.00 | 562 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 557.00 | 521 632.00 | 50 924.00 | 572 557.00 |