| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 8 830.00 | 773.00 | 9 603.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 28 903.00 | 19 896.00 | 9 007.00 | 28 903.00 |
AP Constructions | 391 181.00 | 193 459.00 | 197 722.00 | 391 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 074.00 | 262 870.00 | 25 204.00 | 288 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 372.00 | 210 230.00 | 27 142.00 | 237 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 762.00 | 695 286.00 | 314 477.00 | 1 009 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 647.00 | 9 061.00 | 345 587.00 | 354 647.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 121.00 | 9 061.00 | 484 060.00 | 493 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 883.00 | 704 346.00 | 798 536.00 | 1 502 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 498 803.00 | 498 803.00 | | 498 803.00 |
DH Report à nouveau | -224 713.00 | -263 944.00 | | -224 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 905.00 | 39 231.00 | | 14 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 741.00 | 15 945.00 | | 13 741.00 |
DL TOTAL (I) | 390 736.00 | 378 036.00 | | 390 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 181.00 | 197 138.00 | | 116 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 947.00 | 29 947.00 | | 13 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 345.00 | 182 699.00 | | 135 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 328.00 | 161 702.00 | | 142 328.00 |
EA Autres dettes | | 1 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 801.00 | 572 557.00 | | 407 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 536.00 | 950 592.00 | | 798 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 955.00 | 54 270.00 | 939.00 | 641 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 775.00 | 55.00 | | 8 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 180.00 | 54 214.00 | 939.00 | 633 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 345.00 | 135 345.00 | | 135 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 328.00 | 142 328.00 | | 142 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 181.00 | 84 288.00 | 31 893.00 | 116 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 605.00 | 353 114.00 | 25 492.00 | 378 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 648.00 | 353 114.00 | 49 535.00 | 402 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 801.00 | 361 960.00 | 45 840.00 | 407 801.00 |