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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 893.00 | 9 417.00 | 3 476.00 | 12 893.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 28 903.00 | 25 677.00 | 3 227.00 | 28 903.00 |
AP Constructions | 397 350.00 | 246 669.00 | 150 682.00 | 397 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 959.00 | 269 562.00 | 61 396.00 | 330 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 340.00 | 121 827.00 | 88 513.00 | 210 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 257.00 | 673 152.00 | 362 105.00 | 1 035 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 517.00 | | 226 517.00 | 226 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 395.00 | 21 243.00 | 438 152.00 | 459 395.00 |
BZ Autres créances | 24 637.00 | | 24 637.00 | 24 637.00 |
CF Disponibilités | 87 693.00 | | 87 693.00 | 87 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 097.00 | 21 243.00 | 805 854.00 | 827 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 354.00 | 694 395.00 | 1 167 959.00 | 1 862 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 344 073.00 | 498 803.00 | | 344 073.00 |
DH Report à nouveau | | -209 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 961.00 | 155 078.00 | | 73 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 404.00 | 11 576.00 | | 25 404.00 |
DL TOTAL (I) | 531 438.00 | 543 650.00 | | 531 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 080.00 | 194 022.00 | | 162 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 844.00 | 43 844.00 | | 68 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 716.00 | 193 950.00 | | 184 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 406.00 | 215 639.00 | | 199 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 521.00 | 647 454.00 | | 636 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 959.00 | 1 191 104.00 | | 1 167 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 662.00 | 527 385.00 | | 521 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 29 614.00 | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 244.00 | 71 434.00 | 15 526.00 | 617 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 114.00 | 842.00 | 540.00 | 9 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 130.00 | 70 591.00 | 14 986.00 | 608 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 716.00 | 184 716.00 | | 184 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 406.00 | 199 406.00 | | 199 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 080.00 | 47 221.00 | 114 859.00 | 162 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 452.00 | 463 961.00 | 25 492.00 | 489 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 678.00 | 463 961.00 | 49 718.00 | 513 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 521.00 | 521 662.00 | 114 859.00 | 636 521.00 |