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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 863.00 | 8 430.00 | 433.00 | 8 863.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 28 903.00 | 14 115.00 | 14 788.00 | 28 903.00 |
AP Constructions | 391 181.00 | 137 849.00 | 253 332.00 | 391 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 074.00 | 246 255.00 | 41 819.00 | 288 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 301.00 | 177 524.00 | 34 777.00 | 212 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 690.00 | 584 174.00 | 399 516.00 | 983 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 828.00 | | 59 828.00 | 59 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 915.00 | 759.00 | 411 156.00 | 411 915.00 |
BZ Autres créances | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
CF Disponibilités | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 896.00 | 759.00 | 548 137.00 | 548 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 586.00 | 584 933.00 | 947 653.00 | 1 532 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 498 803.00 | 498 803.00 | | 498 803.00 |
DH Report à nouveau | -238 704.00 | -170 614.00 | | -238 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 240.00 | -68 090.00 | | -25 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 464.00 | 23 792.00 | | 20 464.00 |
DL TOTAL (I) | 343 324.00 | 371 892.00 | | 343 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 026.00 | 200 095.00 | | 231 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747.00 | 17 547.00 | | 15 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 987.00 | 107 279.00 | | 200 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 405.00 | 130 290.00 | | 156 405.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 329.00 | 455 211.00 | | 604 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 653.00 | 827 103.00 | | 947 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 850.00 | | 12 806.00 | 1 032 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 966.00 | 983 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 664.00 | 39 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 302.00 | 920 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 867.00 | | 150.00 | 41 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 214.00 | | 12 547.00 | 967 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 769.00 | | 109.00 | 23 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 053.00 | 60 372.00 | 61 252.00 | 585 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 946.00 | 434.00 | 1 950.00 | 9 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 107.00 | 59 938.00 | 59 302.00 | 575 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 759.00 | | | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | | | 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 987.00 | 200 987.00 | | 200 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
UX Autres créances clients | 388 757.00 | | | 388 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 077.00 | 109 077.00 | | 109 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 949.00 | 53 635.00 | 68 314.00 | 121 949.00 |
VI Groupe et associés | 15 747.00 | 1 800.00 | 13 947.00 | 15 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 580.00 | 444 639.00 | 46 940.00 | 491 580.00 |
VW T.V.A. | 73 234.00 | 73 234.00 | | 73 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 329.00 | 522 068.00 | 82 261.00 | 604 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 777.00 | 11 089.00 | | 14 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 450.00 | 11 107.00 | | 7 450.00 |
ST Autres comptes | 168 822.00 | 157 634.00 | | 168 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 160.00 | 89 918.00 | | 99 160.00 |
YT Sous‐traitance | 72 969.00 | 74 457.00 | | 72 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 704.00 | 6 560.00 | | 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 539.00 | 2 915.00 | | 3 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 316.00 | 14 004.00 | | 18 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 113.00 | 262 670.00 | | 290 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 489.00 | 145 954.00 | | 150 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 105.00 | 339 676.00 | | 349 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |