| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 9 114.00 | 489.00 | 9 603.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 28 903.00 | 22 786.00 | 6 117.00 | 28 903.00 |
AP Constructions | 391 181.00 | 221 265.00 | 169 916.00 | 391 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 899.00 | 268 224.00 | 21 675.00 | 289 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 859.00 | 95 855.00 | 109 004.00 | 204 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 158.00 | 617 244.00 | 361 913.00 | 979 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 777.00 | | 322 777.00 | 322 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 408.00 | 20 703.00 | 393 705.00 | 414 408.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CF Disponibilités | 74 961.00 | | 74 961.00 | 74 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 894.00 | 20 703.00 | 829 191.00 | 849 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 051.00 | 637 947.00 | 1 191 104.00 | 1 829 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 498 803.00 | 498 803.00 | | 498 803.00 |
DH Report à nouveau | -209 808.00 | -224 713.00 | | -209 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 078.00 | 14 905.00 | | 155 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 576.00 | 13 741.00 | | 11 576.00 |
DL TOTAL (I) | 543 650.00 | 390 736.00 | | 543 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 022.00 | 116 181.00 | | 194 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 844.00 | 13 947.00 | | 43 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 950.00 | 135 345.00 | | 193 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 639.00 | 142 328.00 | | 215 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 454.00 | 407 801.00 | | 647 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 104.00 | 798 536.00 | | 1 191 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 385.00 | 361 960.00 | | 527 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 614.00 | 15 412.00 | | 29 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 286.00 | 65 526.00 | 143 568.00 | 695 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 284.00 | | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 455.00 | 65 242.00 | 143 567.00 | 686 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 950.00 | 193 950.00 | | 193 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 022.00 | 73 952.00 | 120 070.00 | 194 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 639.00 | 215 639.00 | | 215 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 055.00 | 406 564.00 | 25 492.00 | 432 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 454.00 | 527 385.00 | 120 070.00 | 647 454.00 |