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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 891.00 | 67 868.00 | 8 022.00 | 75 891.00 |
AH Fonds commercial | | 27 440.00 | -27 440.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 924.00 | 185 214.00 | 70 709.00 | 255 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 387.00 | 294 775.00 | 169 612.00 | 464 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 072.00 | 655 680.00 | 319 391.00 | 975 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 507.00 | 38 530.00 | 652 977.00 | 691 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 492.00 | 51 941.00 | 276 551.00 | 328 492.00 |
BZ Autres créances | 229 942.00 | | 229 942.00 | 229 942.00 |
CF Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 384.00 | 90 471.00 | 1 196 913.00 | 1 287 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 456.00 | 746 151.00 | 1 516 304.00 | 2 262 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 225.00 | 80 381.00 | 13 844.00 | 94 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 280.00 | | | 316 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 279.00 | | | -116 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 786.00 | | | -394 786.00 |
DL TOTAL (I) | 355 214.00 | | | 355 214.00 |
DP Provisions pour risques | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 762.00 | | | 556 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 321.00 | | | 516 321.00 |
EA Autres dettes | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 951.00 | | | 1 105 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 304.00 | | | 1 516 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 951.00 | | | 1 105 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 507 244.00 | | 3 507 244.00 | 3 507 244.00 |
FG Production vendue services | 123 562.00 | | 123 562.00 | 123 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 807.00 | | 3 630 807.00 | 3 630 807.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 033.00 | |
GE Autres charges | | | 9 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -696 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 333.00 | | | 372 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 333.00 | | | 372 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 430.00 | | | 352 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 924.00 | | | -7 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 611.00 | | | 4 048 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 397.00 | | | 4 443 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 786.00 | | | -394 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 313.00 | | 9 650.00 | 1 021 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 973.00 | 55 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 891.00 | 975 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 917.00 | 722 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 332.00 | | 1 000.00 | 102 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 579.00 | | 8 650.00 | 764 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 131.00 | 77 097.00 | 49 989.00 | 601 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 677.00 | 13 703.00 | | 66 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 109.00 | 3 758.00 | | 64 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 344.00 | 59 635.00 | 49 989.00 | 470 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 306.00 | 14 224.00 | | 24 306.00 |
6T Sur comptes clients | 52 629.00 | 7 149.00 | 7 838.00 | 52 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 376.00 | 21 373.00 | 7 838.00 | 104 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 515.00 | 21 373.00 | 7 838.00 | 159 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 373.00 | 7 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 762.00 | 556 762.00 | | 556 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 461.00 | 116 461.00 | | 116 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
UX Autres créances clients | 264 472.00 | | | 264 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
VB T. V. A. | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
VP Divers | 578.00 | | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 331.00 | 300 331.00 | | 300 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 504.00 | | | 144 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 998.00 | 580 795.00 | 55 202.00 | 635 998.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 951.00 | 1 105 951.00 | | 1 105 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 492.00 | | | 44 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
ST Autres comptes | 655 685.00 | | | 655 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 446.00 | | | 325 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
YT Sous‐traitance | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 407.00 | | | 692 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 580.00 | | | 452 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 705.00 | | | 1 086 705.00 |