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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 317.00 | 58 182.00 | 30 136.00 | 88 317.00 |
AH Fonds commercial | | 27 441.00 | -27 441.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 061.00 | 277 014.00 | 33 047.00 | 310 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 483.00 | 391 252.00 | 24 232.00 | 415 483.00 |
AX Avances et acomptes | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 978.00 | 848 114.00 | 161 864.00 | 1 009 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 987.00 | 26 232.00 | 334 755.00 | 360 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 468.00 | 115 767.00 | 196 702.00 | 312 468.00 |
BZ Autres créances | 141 224.00 | | 141 224.00 | 141 224.00 |
CF Disponibilités | 171 088.00 | | 171 088.00 | 171 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 560.00 | 141 999.00 | 857 561.00 | 999 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 538.00 | 990 113.00 | 1 019 425.00 | 2 009 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 280.00 | 316 280.00 | | 316 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 507.00 | -1 144 624.00 | | -1 112 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 628.00 | 32 117.00 | | -87 628.00 |
DL TOTAL (I) | -333 855.00 | -246 227.00 | | -333 855.00 |
DP Provisions pour risques | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 437.00 | 167 437.00 | | 217 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 808.00 | 156 122.00 | | 122 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 880.00 | 189 488.00 | | 231 880.00 |
EA Autres dettes | 712 677.00 | 727 551.00 | | 712 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 801.00 | 1 240 598.00 | | 1 334 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 425.00 | 1 012 850.00 | | 1 019 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 185 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 185 898.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 253.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 47 700.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 73 750.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -26 050.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 096.00 | 3 141 860.00 | | 2 203 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 724.00 | 3 109 742.00 | | 2 290 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 628.00 | 32 117.00 | | -87 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 246.00 | | 90 973.00 | 954 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 241.00 | 1 009 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 241.00 | 742 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 148.00 | | 32 611.00 | 83 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 975.00 | | 58 362.00 | 718 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 577.00 | 23 096.00 | | 797 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 113.00 | 4 069.00 | | 54 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 238.00 | 19 027.00 | | 649 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 808.00 | 122 808.00 | | 122 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 880.00 | 231 880.00 | | 231 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 677.00 | 712 677.00 | | 712 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
UX Autres créances clients | 312 468.00 | 312 468.00 | | 312 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 091.00 | 36 364.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 437.00 | 217 437.00 | | 217 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 224.00 | 141 224.00 | | 141 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 318.00 | 467 420.00 | 57 898.00 | 525 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 801.00 | 1 293 892.00 | 36 364.00 | 1 334 801.00 |