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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 317.00 | 69 215.00 | 19 102.00 | 88 317.00 |
AH Fonds commercial | | 27 441.00 | -27 441.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 161.00 | 290 419.00 | 24 742.00 | 315 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 726.00 | 397 607.00 | 27 119.00 | 424 726.00 |
AX Avances et acomptes | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 405.00 | 878 908.00 | 165 497.00 | 1 044 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 555.00 | 16 219.00 | 336 336.00 | 352 555.00 |
BN En cours de production de biens | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 503.00 | 132 388.00 | 168 115.00 | 300 503.00 |
BZ Autres créances | 150 781.00 | | 150 781.00 | 150 781.00 |
CF Disponibilités | 86 319.00 | | 86 319.00 | 86 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 376.00 | 148 607.00 | 758 769.00 | 907 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 781.00 | 1 027 515.00 | 924 266.00 | 1 951 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 280.00 | 316 280.00 | | 316 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 200 135.00 | -1 112 507.00 | | -1 200 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 479.00 | -87 628.00 | | 3 479.00 |
DL TOTAL (I) | -330 376.00 | -333 855.00 | | -330 376.00 |
DP Provisions pour risques | 8 479.00 | 18 479.00 | | 8 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 479.00 | 18 479.00 | | 8 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 909.00 | 50 000.00 | | 40 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 437.00 | 217 437.00 | | 207 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 722.00 | 122 808.00 | | 45 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 994.00 | 231 880.00 | | 235 994.00 |
EA Autres dettes | 716 101.00 | 712 677.00 | | 716 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 163.00 | 1 334 801.00 | | 1 246 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 266.00 | 1 019 425.00 | | 924 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 929 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 929 531.00 | |
FM Production stockée | | | 4 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 415.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 554.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 906.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 875.00 | -352.00 | | 9 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 696.00 | 2 203 096.00 | | 2 978 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 217.00 | 2 290 724.00 | | 2 975 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 479.00 | -87 628.00 | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 978.00 | 37 327.00 | 2 900.00 | 1 009 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 758.00 | | | 115 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 096.00 | 37 195.00 | 2 900.00 | 742 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 898.00 | 132.00 | | 57 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 673.00 | 30 794.00 | | 820 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 182.00 | 11 033.00 | | 58 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 266.00 | 19 760.00 | | 668 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 232.00 | | 10 013.00 | 26 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 767.00 | 16 622.00 | | 115 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 439.00 | 16 622.00 | 10 013.00 | 169 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 439.00 | 16 622.00 | 10 013.00 | 169 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 622.00 | 10 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 994.00 | 235 994.00 | | 235 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 101.00 | 716 101.00 | | 716 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
UX Autres créances clients | 300 503.00 | 300 503.00 | | 300 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
VI Groupe et associés | 207 437.00 | 207 437.00 | | 207 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 781.00 | 150 781.00 | | 150 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 407.00 | 464 378.00 | 58 030.00 | 522 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 163.00 | 1 205 254.00 | | 1 246 163.00 |