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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 707.00 | 54 113.00 | 1 594.00 | 55 707.00 |
AH Fonds commercial | | 27 441.00 | -27 441.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 732.00 | 263 654.00 | 31 078.00 | 294 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 893.00 | 385 584.00 | 22 309.00 | 407 893.00 |
AX Avances et acomptes | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 248.00 | 825 018.00 | 129 228.00 | 954 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 695.00 | 27 626.00 | 389 069.00 | 416 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 024.00 | 114 610.00 | 162 414.00 | 277 024.00 |
BZ Autres créances | 168 693.00 | | 168 693.00 | 168 693.00 |
CF Disponibilités | 150 639.00 | | 150 639.00 | 150 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 858.00 | 142 236.00 | 883 622.00 | 1 025 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 104.00 | 967 253.00 | 1 012 850.00 | 1 980 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 280.00 | 316 280.00 | | 316 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 624.00 | -1 186 608.00 | | -1 144 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 117.00 | 41 984.00 | | 32 117.00 |
DL TOTAL (I) | -246 227.00 | -278 344.00 | | -246 227.00 |
DP Provisions pour risques | 18 479.00 | 88 851.00 | | 18 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 479.00 | 88 851.00 | | 18 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 437.00 | 135 690.00 | | 167 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 122.00 | 79 230.00 | | 156 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 488.00 | 244 501.00 | | 189 488.00 |
EA Autres dettes | 727 551.00 | 809 825.00 | | 727 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 598.00 | 1 269 246.00 | | 1 240 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 850.00 | 1 079 752.00 | | 1 012 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 031 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 031 842.00 | |
FM Production stockée | | | -302.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 065.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 700.00 | 143 889.00 | | 47 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 750.00 | 36 950.00 | | 73 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 050.00 | 106 939.00 | | -26 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 860.00 | 3 253 043.00 | | 3 141 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 742.00 | 3 211 059.00 | | 3 109 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 117.00 | 41 984.00 | | 32 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 881.00 | | 42 625.00 | 963 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 57 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 260.00 | 954 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 612.00 | 83 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 824.00 | 718 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 759.00 | | | 88 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 757.00 | | 41 042.00 | 723 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 139.00 | | 1 583.00 | 57 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 569.00 | 34 378.00 | 51 370.00 | 814 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 984.00 | 5 675.00 | 5 546.00 | 53 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 360.00 | 28 703.00 | 45 824.00 | 666 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 851.00 | 3 679.00 | 74 051.00 | 88 851.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 588.00 | 6 445.00 | 9 407.00 | 30 588.00 |
6T Sur comptes clients | 94 203.00 | 21 242.00 | 836.00 | 94 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 232.00 | 27 687.00 | 10 243.00 | 152 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 083.00 | 31 366.00 | 84 294.00 | 241 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 687.00 | 47 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 679.00 | 36 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 122.00 | 156 122.00 | | 156 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 488.00 | 189 488.00 | | 189 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 551.00 | 727 551.00 | | 727 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
UX Autres créances clients | 277 024.00 | 277 024.00 | | 277 024.00 |
VI Groupe et associés | 167 437.00 | 167 437.00 | | 167 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 693.00 | 168 693.00 | | 168 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 357.00 | 458 459.00 | 57 898.00 | 516 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 598.00 | 1 240 598.00 | | 1 240 598.00 |