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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 437.00 | 65 616.00 | 3 821.00 | 69 437.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 882.00 | 210 147.00 | 62 735.00 | 272 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 586.00 | 345 198.00 | 108 388.00 | 453 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 601.00 | 742 628.00 | 230 972.00 | 973 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 579.00 | 48 139.00 | 508 440.00 | 556 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 131.00 | 72 632.00 | 171 498.00 | 244 131.00 |
BZ Autres créances | 215 726.00 | | 215 726.00 | 215 726.00 |
CF Disponibilités | 98 077.00 | | 98 077.00 | 98 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 135.00 | 120 771.00 | 1 023 363.00 | 1 144 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 736.00 | 863 400.00 | 1 254 336.00 | 2 117 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 280.00 | | | 316 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 966.00 | | | -1 262 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 808.00 | | | -45 808.00 |
DL TOTAL (I) | -442 494.00 | | | -442 494.00 |
DP Provisions pour risques | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 540.00 | | | 179 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 617.00 | | | 499 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 700.00 | | | 724 700.00 |
EA Autres dettes | 199 886.00 | | | 199 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 766.00 | | | 1 644 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 336.00 | | | 1 254 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 766.00 | | | 1 544 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 167 893.00 | | 3 167 893.00 | 3 167 893.00 |
FG Production vendue services | 187 910.00 | | 187 910.00 | 187 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 803.00 | | 3 355 803.00 | 3 355 803.00 |
FM Production stockée | | | 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 002.00 | | | -16 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 134.00 | | | 3 492 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 943.00 | | | 3 537 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 808.00 | | | -45 808.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 955.00 | | 32 529.00 | 957 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 641.00 | 56 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 883.00 | 973 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 281.00 | 96 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 960.00 | 726 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 515.00 | | 645.00 | 99 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 011.00 | | 29 418.00 | 709 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 202.00 | | 2 466.00 | 55 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 663.00 | 64 766.00 | 15 242.00 | 665 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 493.00 | 2 732.00 | | 91 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 425.00 | 2 471.00 | 3 281.00 | 66 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 744.00 | 59 562.00 | 11 960.00 | 507 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 298.00 | 50 111.00 | 105 344.00 | 107 298.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 350.00 | 19 799.00 | 7 011.00 | 35 350.00 |
6T Sur comptes clients | 62 478.00 | 14 987.00 | 4 833.00 | 62 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 270.00 | 34 786.00 | 11 844.00 | 125 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 568.00 | 84 897.00 | 117 188.00 | 232 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 097.00 | 117 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 617.00 | 499 617.00 | | 499 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 390.00 | 110 390.00 | | 110 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 017.00 | 253 017.00 | | 253 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 886.00 | 199 886.00 | | 199 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
UX Autres créances clients | 135 977.00 | | | 135 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 154.00 | | | 108 154.00 |
VB T. V. A. | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VI Groupe et associés | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 012.00 | 266 012.00 | | 266 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 791.00 | | | 177 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 578.00 | 480 550.00 | 56 027.00 | 536 578.00 |
VW T.V.A. | 95 280.00 | 95 280.00 | | 95 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 766.00 | 1 544 766.00 | 100 000.00 | 1 644 766.00 |