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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 005.00 | 57 669.00 | 13 336.00 | 71 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 503.00 | 232 239.00 | 40 264.00 | 272 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 086.00 | 384 638.00 | 70 448.00 | 455 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 290.00 | 796 213.00 | 180 076.00 | 976 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 637.00 | 43 680.00 | 411 957.00 | 455 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 613.00 | 94 361.00 | 217 252.00 | 311 613.00 |
BZ Autres créances | 236 053.00 | | 236 053.00 | 236 053.00 |
CF Disponibilités | 150 880.00 | | 150 880.00 | 150 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 857.00 | 138 041.00 | 1 035 815.00 | 1 173 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 147.00 | 934 255.00 | 1 215 892.00 | 2 150 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 280.00 | | | 316 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 308 775.00 | | | -1 308 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 166.00 | | | 122 166.00 |
DL TOTAL (I) | -320 328.00 | | | -320 328.00 |
DP Provisions pour risques | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 031.00 | | | 80 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 624.00 | | | 274 624.00 |
EA Autres dettes | 1 002 429.00 | | | 1 002 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 155.00 | | | 1 484 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 892.00 | | | 1 215 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 332.00 | | | 738 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 686 465.00 | 169 186.00 | 2 855 652.00 | 2 686 465.00 |
FG Production vendue services | 160 898.00 | 3 254.00 | 164 152.00 | 160 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 364.00 | 172 440.00 | 3 019 805.00 | 2 847 364.00 |
FM Production stockée | | | -3 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 231.00 | | | 123 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 512.00 | | | 130 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 244.00 | | | 3 173 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 077.00 | | | 3 051 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 166.00 | | | 122 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 601.00 | | 17 057.00 | 973 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 368.00 | 976 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 990.00 | 98 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 727 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 878.00 | | 15 557.00 | 96 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 469.00 | | 1 500.00 | 726 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 187.00 | 67 953.00 | 14 368.00 | 715 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 616.00 | 6 043.00 | 13 990.00 | 65 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 345.00 | 61 910.00 | 378.00 | 555 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 065.00 | | | 52 065.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 139.00 | | 4 459.00 | 48 139.00 |
6T Sur comptes clients | 72 632.00 | 25 041.00 | 3 312.00 | 72 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 212.00 | 25 041.00 | 7 771.00 | 148 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 277.00 | 25 041.00 | 7 771.00 | 200 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 041.00 | 7 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 069.00 | 127 069.00 | | 127 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 953.00 | 101 953.00 | | 101 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 585.00 | 91 585.00 | | 91 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 429.00 | 256 606.00 | 593 213.00 | 1 002 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
UX Autres créances clients | 169 826.00 | | | 169 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 786.00 | | | 141 786.00 |
VB T. V. A. | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VI Groupe et associés | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
VP Divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 429.00 | | | 181 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 391.00 | 562 364.00 | 56 027.00 | 618 391.00 |
VW T.V.A. | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 155.00 | 738 332.00 | 593 213.00 | 1 484 155.00 |