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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 051 255.00 | 160 000.00 | 1 891 255.00 | 2 051 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 2 121.00 | 287.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 013.00 | 30 298.00 | 3 715.00 | 34 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 015.00 | 193 270.00 | 1 913 745.00 | 2 107 015.00 |
BT Marchandises | 62 761.00 | | 62 761.00 | 62 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BZ Autres créances | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
CF Disponibilités | 103 473.00 | | 103 473.00 | 103 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 070.00 | | 213 070.00 | 213 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 085.00 | 193 270.00 | 2 126 815.00 | 2 320 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 713 425.00 | 650 085.00 | | 713 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 082.00 | 63 340.00 | | 37 082.00 |
DL TOTAL (I) | 836 031.00 | 798 949.00 | | 836 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 284.00 | 1 089 004.00 | | 937 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 803.00 | 132 174.00 | | 129 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 397.00 | 103 927.00 | | 136 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 300.00 | 76 922.00 | | 87 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 785.00 | 1 402 028.00 | | 1 290 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 815.00 | 2 200 976.00 | | 2 126 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 300.00 | 466 724.00 | | 397 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
EK (dont écart d’équivalence) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 803.00 | | 1 572 803.00 | 1 572 803.00 |
FG Production vendue services | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 239.00 | | 1 604 239.00 | 1 604 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 854.00 | 5 088.00 | | 5 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 677.00 | 27 789.00 | | 27 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 16 948.00 | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 737.00 | 1 652 645.00 | | 1 610 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 656.00 | 1 589 305.00 | | 1 573 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 082.00 | 63 340.00 | | 37 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 015.00 | | | 2 107 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052 105.00 | | | 2 052 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 278.00 | 2 991.00 | | 30 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 428.00 | 2 991.00 | | 29 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UX Autres créances clients | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 284.00 | 43 799.00 | 610 403.00 | 937 284.00 |
VI Groupe et associés | 129 803.00 | 129 803.00 | | 129 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 358.00 | | | 151 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 785.00 | 397 300.00 | 610 403.00 | 1 290 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 2 399.00 | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 953.00 | 8 375.00 | | 8 953.00 |
ST Autres comptes | 26 282.00 | 23 530.00 | | 26 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 073.00 | 31 287.00 | | 34 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 280.00 | 3 109.00 | | 3 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 714.00 | 5 508.00 | | 4 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 249.00 | 69 817.00 | | 62 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 749.00 | 55 860.00 | | 57 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 308.00 | 63 193.00 | | 69 308.00 |