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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 051 255.00 | 640 000.00 | 1 411 255.00 | 2 051 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 028.00 | 34 034.00 | 994.00 | 35 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 987.00 | 677 293.00 | 1 418 694.00 | 2 095 987.00 |
BT Marchandises | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 114.00 | | 41 114.00 | 41 114.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CF Disponibilités | 273 708.00 | | 273 708.00 | 273 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 936.00 | | 390 936.00 | 390 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 923.00 | 677 293.00 | 1 809 630.00 | 2 486 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 857 872.00 | 832 476.00 | | 857 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 179.00 | 25 396.00 | | 5 179.00 |
DL TOTAL (I) | 948 576.00 | 943 396.00 | | 948 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 921.00 | 662 130.00 | | 539 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 647.00 | 123 441.00 | | 120 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 518.00 | 128 214.00 | | 144 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 968.00 | 45 354.00 | | 54 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 054.00 | 959 138.00 | | 861 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 630.00 | 1 902 534.00 | | 1 809 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 343.00 | 420 687.00 | | 448 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 313.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 030.00 | | | 2 108 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 043.00 | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 043.00 | 2 095 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052 105.00 | | | 2 052 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 607.00 | 686.00 | | 36 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 757.00 | 686.00 | | 35 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 530 000.00 | 110 000.00 | | 530 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 000.00 | 110 000.00 | | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 000.00 | 110 000.00 | | 530 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 518.00 | 144 518.00 | | 144 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UX Autres créances clients | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 591.00 | 126 880.00 | 412 711.00 | 539 591.00 |
VI Groupe et associés | 120 647.00 | 120 647.00 | | 120 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 967.00 | | | 121 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 054.00 | 448 343.00 | 412 711.00 | 861 054.00 |