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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 051 255.00 | 530 000.00 | 1 521 255.00 | 2 051 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 028.00 | 33 348.00 | 1 680.00 | 35 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 030.00 | 566 607.00 | 1 541 423.00 | 2 108 030.00 |
BT Marchandises | 65 685.00 | | 65 685.00 | 65 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BZ Autres créances | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CF Disponibilités | 253 235.00 | | 253 235.00 | 253 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 112.00 | | 361 112.00 | 361 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 141.00 | 566 607.00 | 1 902 534.00 | 2 469 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 832 476.00 | 821 740.00 | | 832 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 396.00 | 10 736.00 | | 25 396.00 |
DL TOTAL (I) | 943 396.00 | 918 000.00 | | 943 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 130.00 | 780 376.00 | | 662 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 441.00 | 125 219.00 | | 123 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 214.00 | 131 276.00 | | 128 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 354.00 | 51 164.00 | | 45 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 138.00 | 1 088 034.00 | | 959 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 534.00 | 2 006 035.00 | | 1 902 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 687.00 | 427 616.00 | | 420 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 030.00 | | | 2 108 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052 105.00 | | | 2 052 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 784.00 | 823.00 | | 35 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 934.00 | 823.00 | | 34 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 410 000.00 | 120 000.00 | | 410 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 000.00 | 120 000.00 | | 410 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 000.00 | 120 000.00 | | 410 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 214.00 | 128 214.00 | | 128 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UX Autres créances clients | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 817.00 | 123 366.00 | 526 779.00 | 661 817.00 |
VI Groupe et associés | 123 441.00 | 123 441.00 | | 123 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VW T.V.A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 138.00 | 420 687.00 | 526 779.00 | 959 138.00 |