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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 051 255.00 | 410 000.00 | 1 641 255.00 | 2 051 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 028.00 | 32 525.00 | 2 503.00 | 35 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 030.00 | 445 784.00 | 1 662 246.00 | 2 108 030.00 |
BT Marchandises | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BZ Autres créances | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
CF Disponibilités | 218 091.00 | | 218 091.00 | 218 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 789.00 | | 343 789.00 | 343 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 818.00 | 445 784.00 | 2 006 035.00 | 2 451 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 821 740.00 | 750 507.00 | | 821 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 736.00 | 71 234.00 | | 10 736.00 |
DL TOTAL (I) | 918 000.00 | 907 264.00 | | 918 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 376.00 | 895 377.00 | | 780 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 219.00 | 128 138.00 | | 125 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 276.00 | 126 999.00 | | 131 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 164.00 | 54 214.00 | | 51 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 088 034.00 | 1 204 375.00 | | 1 088 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 035.00 | 2 111 639.00 | | 2 006 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 616.00 | 425 649.00 | | 427 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 015.00 | | 1 015.00 | 2 107 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052 105.00 | | | 2 052 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 422.00 | | 1 015.00 | 36 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 837.00 | 947.00 | | 34 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 987.00 | 947.00 | | 33 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 000.00 | 130 000.00 | | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | 130 000.00 | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 130 000.00 | | 280 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 276.00 | 131 276.00 | | 131 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
UX Autres créances clients | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 376.00 | 119 958.00 | 510 975.00 | 780 376.00 |
VI Groupe et associés | 125 219.00 | 125 219.00 | | 125 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 759.00 | | | 114 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 322.00 | 63 450.00 | 17 872.00 | 81 322.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 034.00 | 427 616.00 | 510 975.00 | 1 088 034.00 |