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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 051 255.00 | 280 000.00 | 1 771 255.00 | 2 051 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 2 362.00 | 46.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 013.00 | 31 625.00 | 2 388.00 | 34 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 015.00 | 314 837.00 | 1 792 178.00 | 2 107 015.00 |
BT Marchandises | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BZ Autres créances | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CF Disponibilités | 223 107.00 | | 223 107.00 | 223 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 462.00 | | 319 462.00 | 319 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 477.00 | 314 837.00 | 2 111 639.00 | 2 426 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 750 507.00 | 713 425.00 | | 750 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 234.00 | 37 082.00 | | 71 234.00 |
DL TOTAL (I) | 907 264.00 | 836 031.00 | | 907 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 377.00 | 937 284.00 | | 895 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 138.00 | 129 803.00 | | 128 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 999.00 | 136 397.00 | | 126 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 214.00 | 87 300.00 | | 54 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -353.00 | | | -353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 375.00 | 1 290 785.00 | | 1 204 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 639.00 | 2 126 815.00 | | 2 111 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 649.00 | 397 300.00 | | 425 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 204.00 | | 1 568 204.00 | 1 568 204.00 |
FG Production vendue services | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 428.00 | | 1 599 428.00 | 1 599 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 5 854.00 | | 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 264.00 | 27 677.00 | | 29 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 643.00 | 5 006.00 | | 21 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 701.00 | 1 610 737.00 | | 1 602 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 468.00 | 1 573 656.00 | | 1 531 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 234.00 | 37 082.00 | | 71 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 015.00 | | | 2 107 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052 105.00 | | | 2 052 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 270.00 | 1 567.00 | | 33 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 420.00 | 1 567.00 | | 32 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 999.00 | 126 999.00 | | 126 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | -353.00 | -353.00 | | -353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UX Autres créances clients | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 377.00 | 116 651.00 | 495 644.00 | 895 377.00 |
VI Groupe et associés | 128 138.00 | 128 138.00 | | 128 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 082.00 | | | 56 082.00 |
VP Divers | 503.00 | | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 375.00 | 425 649.00 | 495 644.00 | 1 204 375.00 |