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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 054.00 | 2 099.00 | 1 955.00 | 4 054.00 |
AH Fonds commercial | 2 051 255.00 | 910 000.00 | 1 141 255.00 | 2 051 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 007.00 | 35 113.00 | 894.00 | 36 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 170.00 | 949 620.00 | 1 150 549.00 | 2 100 170.00 |
BT Marchandises | 82 293.00 | | 82 293.00 | 82 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CF Disponibilités | 257 108.00 | | 257 108.00 | 257 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 342.00 | | 360 342.00 | 360 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 512.00 | 949 620.00 | 1 510 892.00 | 2 460 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 866 426.00 | 863 052.00 | | 866 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833.00 | 3 374.00 | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 954 782.00 | 951 950.00 | | 954 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 008.00 | 413 905.00 | | 286 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 050.00 | 117 515.00 | | 120 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 585.00 | 123 903.00 | | 119 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 467.00 | 53 328.00 | | 30 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 109.00 | 708 650.00 | | 556 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 892.00 | 1 660 600.00 | | 1 510 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 666.00 | 425 568.00 | | 406 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 326.00 | 320.00 | | 2 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 170.00 | | | 2 100 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 055 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055 309.00 | | | 2 055 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 262.00 | 1 358.00 | | 38 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 068.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 231.00 | 290.00 | | 37 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 760 000.00 | 150 000.00 | | 760 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 000.00 | 150 000.00 | | 760 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 000.00 | 150 000.00 | | 760 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UX Autres créances clients | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 682.00 | 134 238.00 | 149 444.00 | 283 682.00 |
VI Groupe et associés | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 629.00 | | | 129 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 109.00 | 406 666.00 | 149 444.00 | 556 109.00 |