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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AP Constructions | 60 187.00 | 22 631.00 | 37 556.00 | 60 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 442.00 | 67 319.00 | 25 123.00 | 92 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 002.00 | 102 333.00 | 179 669.00 | 282 002.00 |
BT Marchandises | 89 764.00 | | 89 764.00 | 89 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
BZ Autres créances | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 278.00 | | 512 278.00 | 512 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 280.00 | 102 333.00 | 691 947.00 | 794 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 863.00 | 47 610.00 | | 41 863.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 781.00 | 74 814.00 | | 65 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | 4 761.00 | | 4 186.00 |
DG Autres réserves | 319 493.00 | 240 352.00 | | 319 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 017.00 | 99 654.00 | | 43 017.00 |
DL TOTAL (I) | 474 340.00 | 467 191.00 | | 474 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 083.00 | 17 398.00 | | 7 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 15 948.00 | | 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 580.00 | 53 422.00 | | 72 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 528.00 | 68 566.00 | | 54 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 266.00 | 73 925.00 | | 31 266.00 |
EA Autres dettes | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 451.00 | 23 638.00 | | 15 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 607.00 | 288 893.00 | | 217 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 947.00 | 756 084.00 | | 691 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 607.00 | 284 036.00 | | 217 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 225.00 | 1 024.00 | | 2 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 855.00 | | 891 855.00 | 891 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 855.00 | | 891 855.00 | 891 855.00 |
FQ Autres produits | | | 10 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 220.00 | 62.00 | | 16 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 220.00 | 62.00 | | 16 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 744.00 | -62.00 | | 11 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 38 428.00 | | 11 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 461.00 | 1 206 601.00 | | 945 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 444.00 | 1 106 947.00 | | 902 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 017.00 | 99 654.00 | | 43 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 948.00 | | 1 054.00 | 280 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 285.00 | | | 115 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 576.00 | | 1 054.00 | 151 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 015.00 | 16 318.00 | | 86 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 633.00 | 16 318.00 | | 73 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
UX Autres créances clients | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 716.00 | 99 629.00 | 14 087.00 | 113 716.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 027.00 | 145 027.00 | | 145 027.00 |