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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AP Constructions | 76 995.00 | 28 822.00 | 48 174.00 | 76 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 309.00 | 55 209.00 | 32 100.00 | 87 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 677.00 | 96 413.00 | 197 264.00 | 293 677.00 |
BT Marchandises | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
BZ Autres créances | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 364.00 | | 206 364.00 | 206 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 153.00 | | 331 153.00 | 331 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 830.00 | 96 413.00 | 528 418.00 | 624 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 368.00 | 36 115.00 | | 30 368.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 47 715.00 | 56 748.00 | | 47 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 037.00 | 3 612.00 | | 3 037.00 |
DG Autres réserves | 226 522.00 | 287 578.00 | | 226 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 443.00 | 10 167.00 | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 312 085.00 | 394 221.00 | | 312 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 417.00 | 11 909.00 | | 4 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 3 174.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 757.00 | 95 007.00 | | 72 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 080.00 | 39 330.00 | | 23 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 658.00 | 30 467.00 | | 43 658.00 |
EA Autres dettes | 71 890.00 | 35 998.00 | | 71 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 333.00 | 226 395.00 | | 216 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 418.00 | 620 616.00 | | 528 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 333.00 | 221 978.00 | | 216 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 077.00 | | 942 077.00 | 942 077.00 |
FG Production vendue services | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 283.00 | | 942 283.00 | 942 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 511.00 | 33 978.00 | | 10 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 611.00 | 33 978.00 | | 30 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 11 270.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 069.00 | 11 270.00 | | 10 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 542.00 | 22 708.00 | | 20 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 851.00 | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 938.00 | 893 731.00 | | 1 007 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 495.00 | 883 564.00 | | 1 003 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 443.00 | 10 167.00 | | 4 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 402.00 | | 43 460.00 | 298 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 186.00 | 293 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 186.00 | 164 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 285.00 | | | 115 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 030.00 | | 43 460.00 | 169 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 090.00 | 16 377.00 | 39 054.00 | 119 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 708.00 | 16 377.00 | 39 054.00 | 106 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UX Autres créances clients | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 680.00 | 80 445.00 | 4 235.00 | 84 680.00 |
VW T.V.A. | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 576.00 | 143 576.00 | | 143 576.00 |