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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 115.00 | 11 798.00 | 317.00 | 12 115.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AP Constructions | 76 995.00 | 38 789.00 | 38 207.00 | 76 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 237.00 | 61 412.00 | 14 825.00 | 76 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 290.00 | 113 148.00 | 162 142.00 | 275 290.00 |
BT Marchandises | 68 572.00 | | 68 572.00 | 68 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BZ Autres créances | 102 192.00 | | 102 192.00 | 102 192.00 |
CF Disponibilités | 273 665.00 | | 273 665.00 | 273 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 875.00 | | 460 875.00 | 460 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 165.00 | 113 148.00 | 623 017.00 | 736 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
DG Autres réserves | 221 024.00 | 210 450.00 | | 221 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 120.00 | 10 574.00 | | 45 120.00 |
DL TOTAL (I) | 331 909.00 | 286 789.00 | | 331 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 862.00 | 70 541.00 | | 121 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 620.00 | 18 826.00 | | 65 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 617.00 | 60 455.00 | | 71 617.00 |
EA Autres dettes | 31 888.00 | 61 894.00 | | 31 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 108.00 | 211 717.00 | | 291 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 017.00 | 498 506.00 | | 623 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 108.00 | 211 717.00 | | 291 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 836.00 | | 846 836.00 | 846 836.00 |
FG Production vendue services | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 253.00 | | 848 253.00 | 848 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 782.00 | |
GE Autres charges | | | 28 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 875.00 | 286.00 | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | 286.00 | | 5 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 5 614.00 | | 2 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 5 614.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | -5 329.00 | | 3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | 2 531.00 | | 12 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 478.00 | 923 743.00 | | 915 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 358.00 | 913 169.00 | | 870 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 120.00 | 10 574.00 | | 45 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 531.00 | | | 288 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 241.00 | 275 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 241.00 | 153 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 167.00 | | | 116 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 473.00 | | | 166 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 606.00 | 14 782.00 | 13 241.00 | 111 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 653.00 | 294.00 | | 12 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 953.00 | 14 488.00 | 13 241.00 | 98 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
UX Autres créances clients | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 726.00 | 94 726.00 | | 94 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 529.00 | 118 638.00 | 5 891.00 | 124 529.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 246.00 | 169 246.00 | | 169 246.00 |