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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AP Constructions | 76 587.00 | 27 114.00 | 49 474.00 | 76 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 442.00 | 79 595.00 | 12 848.00 | 92 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 402.00 | 119 090.00 | 179 312.00 | 298 402.00 |
BT Marchandises | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | 267.00 | 53.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 65 133.00 | | 65 133.00 | 65 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 570.00 | 267.00 | 441 304.00 | 441 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 973.00 | 119 357.00 | 620 616.00 | 739 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 115.00 | 41 863.00 | | 36 115.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 748.00 | 65 781.00 | | 56 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 612.00 | 4 186.00 | | 3 612.00 |
DG Autres réserves | 287 578.00 | 319 493.00 | | 287 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 167.00 | 43 017.00 | | 10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 394 221.00 | 474 340.00 | | 394 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 909.00 | 7 083.00 | | 11 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | 704.00 | | 3 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 007.00 | 72 580.00 | | 95 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 330.00 | 54 528.00 | | 39 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 467.00 | 31 266.00 | | 30 467.00 |
EA Autres dettes | 35 998.00 | 35 996.00 | | 35 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 511.00 | 15 451.00 | | 10 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 395.00 | 217 607.00 | | 226 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 616.00 | 691 947.00 | | 620 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 978.00 | 217 607.00 | | 221 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 153.00 | | 810 153.00 | 810 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 153.00 | | 810 153.00 | 810 153.00 |
FQ Autres produits | | | 42 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 10 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 978.00 | 27 964.00 | | 33 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 978.00 | 27 964.00 | | 33 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 270.00 | 16 220.00 | | 11 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 270.00 | 16 220.00 | | 11 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 708.00 | 11 744.00 | | 22 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 11 313.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 731.00 | 945 461.00 | | 893 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 564.00 | 902 444.00 | | 883 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 167.00 | 43 017.00 | | 10 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 002.00 | | 16 400.00 | 282 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 285.00 | | | 115 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 630.00 | | 16 400.00 | 152 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 333.00 | 16 758.00 | | 102 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 951.00 | 16 758.00 | | 89 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 909.00 | 7 492.00 | 4 417.00 | 11 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 940.00 | 65 853.00 | 14 087.00 | 79 940.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 388.00 | 126 971.00 | 4 417.00 | 131 388.00 |