| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AP Constructions | 76 995.00 | 48 061.00 | 28 934.00 | 76 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 824.00 | 41 559.00 | 6 264.00 | 47 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 054.00 | 104 061.00 | 143 993.00 | 248 054.00 |
BT Marchandises | 71 579.00 | | 71 579.00 | 71 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BZ Autres créances | 101 477.00 | | 101 477.00 | 101 477.00 |
CF Disponibilités | 460 657.00 | | 460 657.00 | 460 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 771.00 | | 651 771.00 | 651 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 825.00 | 104 061.00 | 795 764.00 | 899 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
DG Autres réserves | 248 921.00 | 243 244.00 | | 248 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 491.00 | 33 176.00 | | 63 491.00 |
DL TOTAL (I) | 378 177.00 | 342 185.00 | | 378 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 121.00 | 150 115.00 | | 150 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 579.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 750.00 | 182 730.00 | | 134 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 026.00 | 112 179.00 | | 78 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 689.00 | 47 444.00 | | 54 689.00 |
EA Autres dettes | | 11 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 587.00 | 603 935.00 | | 417 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 764.00 | 946 120.00 | | 795 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 587.00 | 453 935.00 | | 267 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 410.00 | | 934 410.00 | 934 410.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 414.00 | | 934 414.00 | 934 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 244.00 | |
GE Autres charges | | | 79 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 166.00 | 8 734.00 | | 13 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 6 169.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 602.00 | 789.00 | | 41 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 669.00 | 6 958.00 | | 41 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 669.00 | 3 042.00 | | -41 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 870.00 | 4 074.00 | | 15 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 743.00 | 811 255.00 | | 1 017 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 252.00 | 778 078.00 | | 954 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 491.00 | 33 176.00 | | 63 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 167.00 | | 1 887.00 | 246 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 932.00 | | 1 887.00 | 122 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 817.00 | 7 244.00 | | 96 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 081.00 | 360.00 | | 14 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 736.00 | 6 884.00 | | 82 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
UX Autres créances clients | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VB T. V. A. | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 121.00 | 121.00 | 150 000.00 | 150 121.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 751.00 | 114 860.00 | 5 891.00 | 120 751.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 837.00 | 132 837.00 | 150 000.00 | 282 837.00 |