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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 292.00 | 12 932.00 | 360.00 | 13 292.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AP Constructions | 76 995.00 | 43 425.00 | 33 570.00 | 76 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 937.00 | 39 311.00 | 6 626.00 | 45 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 167.00 | 96 817.00 | 149 350.00 | 246 167.00 |
BT Marchandises | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 269 200.00 | | 269 200.00 | 269 200.00 |
CF Disponibilités | 457 078.00 | | 457 078.00 | 457 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 770.00 | | 796 770.00 | 796 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 937.00 | 96 817.00 | 946 120.00 | 1 042 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
DG Autres réserves | 243 244.00 | 221 024.00 | | 243 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 176.00 | 45 120.00 | | 33 176.00 |
DL TOTAL (I) | 342 185.00 | 331 909.00 | | 342 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 115.00 | 121.00 | | 150 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 579.00 | | | 99 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 730.00 | 121 862.00 | | 182 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 179.00 | 65 620.00 | | 112 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 444.00 | 71 617.00 | | 47 444.00 |
EA Autres dettes | 11 888.00 | 31 888.00 | | 11 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 935.00 | 291 108.00 | | 603 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 120.00 | 623 017.00 | | 946 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 935.00 | 291 108.00 | | 453 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 290.00 | | 697 290.00 | 697 290.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 340.00 | | 697 340.00 | 697 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 880.00 | |
GE Autres charges | | | 51 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 734.00 | 3 872.00 | | 8 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 875.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 169.00 | 2 603.00 | | 6 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 958.00 | 2 603.00 | | 6 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | 3 272.00 | | 3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 12 434.00 | | 4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 255.00 | 915 478.00 | | 811 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 078.00 | 870 358.00 | | 778 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 176.00 | 45 120.00 | | 33 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 290.00 | | 2 877.00 | 275 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 246 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 122 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 167.00 | | 1 177.00 | 116 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 232.00 | | 1 700.00 | 153 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 148.00 | 14 880.00 | 31 211.00 | 113 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 947.00 | 1 134.00 | | 12 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 200.00 | 13 747.00 | 31 211.00 | 100 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 179.00 | 112 179.00 | | 112 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 115.00 | 115.00 | 150 000.00 | 150 115.00 |
VI Groupe et associés | 99 579.00 | 99 579.00 | | 99 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 632.00 | 152 632.00 | | 152 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 096.00 | 269 205.00 | 5 891.00 | 275 096.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 205.00 | 271 205.00 | 150 000.00 | 421 205.00 |