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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 470.00 | 41 974.00 | 497.00 | 42 470.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 295.00 | 1 478 357.00 | 319 938.00 | 1 798 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 661.00 | 122 652.00 | 58 010.00 | 180 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 178.00 | 1 644 114.00 | 389 064.00 | 2 033 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 818.00 | | 157 818.00 | 157 818.00 |
BN En cours de production de biens | 1 174 348.00 | | 1 174 348.00 | 1 174 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 417.00 | 1 801.00 | 604 616.00 | 606 417.00 |
BZ Autres créances | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
CF Disponibilités | 438 504.00 | | 438 504.00 | 438 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 168.00 | 1 801.00 | 2 573 367.00 | 2 575 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 346.00 | 1 645 915.00 | 2 962 431.00 | 4 608 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 233 114.00 | 1 179 274.00 | | 1 233 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 207.00 | 233 840.00 | | 194 207.00 |
DK Provisions réglementées | 23 360.00 | 58 498.00 | | 23 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 221.00 | 1 723 153.00 | | 1 702 221.00 |
DP Provisions pour risques | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 500.00 | 10 270.00 | | 262 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 739.00 | 34 509.00 | | 286 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 155.00 | 262 502.00 | | 217 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 186.00 | 314 952.00 | | 326 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 769.00 | 424 673.00 | | 384 769.00 |
EA Autres dettes | 32 838.00 | 31 946.00 | | 32 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 471.00 | 1 048 232.00 | | 973 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 431.00 | 2 805 894.00 | | 2 962 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 737 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 745 939.00 | |
FM Production stockée | | | 103 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 191 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 3 125.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 138.00 | 31 322.00 | | 35 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 472.00 | 71 295.00 | | 38 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 377.00 | | | 273 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 377.00 | 4 235.00 | | 273 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 906.00 | 67 060.00 | | -234 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 220.00 | 9 384.00 | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 344.00 | 41 606.00 | | 29 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 946.00 | 4 491 737.00 | | 4 920 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 739.00 | 4 257 897.00 | | 4 726 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 207.00 | 233 840.00 | | 194 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 523.00 | | 12 522.00 | 12 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 155.00 | 129 249.00 | 87 906.00 | 217 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 534.00 | 802 534.00 | | 802 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 471.00 | 873 042.00 | 100 428.00 | 973 471.00 |