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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
AP Constructions | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 324.00 | 1 782 794.00 | 102 529.00 | 1 885 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 783.00 | 113 354.00 | 54 429.00 | 167 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 150.00 | 1 938 571.00 | 167 578.00 | 2 106 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 756.00 | | 197 756.00 | 197 756.00 |
BN En cours de production de biens | 1 253 703.00 | | 1 253 703.00 | 1 253 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 240.00 | 4 413.00 | 591 827.00 | 596 240.00 |
BZ Autres créances | 246 362.00 | | 246 362.00 | 246 362.00 |
CF Disponibilités | 248 154.00 | | 248 154.00 | 248 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 010.00 | 4 413.00 | 2 590 597.00 | 2 595 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 160.00 | 1 942 984.00 | 2 758 176.00 | 4 701 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 313 786.00 | 1 245 687.00 | | 1 313 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 738.00 | 278 099.00 | | 153 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 065.00 | 1 775 327.00 | | 1 719 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 239.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 258 000.00 | 253 840.00 | | 258 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 000.00 | 278 079.00 | | 258 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 348.00 | 109 526.00 | | 64 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 351.00 | 12 522.00 | | 12 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 908.00 | 362 473.00 | | 374 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 941.00 | 399 253.00 | | 298 941.00 |
EA Autres dettes | 30 560.00 | 29 547.00 | | 30 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 110.00 | 913 323.00 | | 781 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 176.00 | 2 966 730.00 | | 2 758 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 869 696.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 885 198.00 | |
FM Production stockée | | | 74 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 201 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 172 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 406.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 170 121.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 172.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 3 791.00 | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 239.00 | 56 172.00 | | 24 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 704.00 | 60 135.00 | | 28 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 936.00 | 41 811.00 | | 84 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 951.00 | 253 443.00 | | 44 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 938.00 | 295 254.00 | | 132 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 234.00 | -235 118.00 | | -104 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 600.00 | 102 220.00 | | 51 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | 102 627.00 | | 28 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 406.00 | 5 621 418.00 | | 5 231 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 668.00 | 5 343 319.00 | | 5 077 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 738.00 | 278 099.00 | | 153 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 044.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 606.00 | | 35 256.00 | 2 116 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 711.00 | 2 106 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 711.00 | 2 054 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 695.00 | | 35 256.00 | 2 064 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 670.00 | 137 561.00 | 42 660.00 | 1 843 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 380.00 | 137 561.00 | 42 660.00 | 1 802 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 079.00 | 8 000.00 | 28 079.00 | 278 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 079.00 | 8 000.00 | 28 079.00 | 278 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 3 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 908.00 | 374 908.00 | | 374 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
UX Autres créances clients | 596 241.00 | 596 241.00 | | 596 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 348.00 | 41 814.00 | 22 534.00 | 64 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
VP Divers | 246 362.00 | 246 362.00 | | 246 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 942.00 | 298 942.00 | | 298 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 697.00 | 883 697.00 | | 883 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 111.00 | 758 577.00 | 22 534.00 | 781 111.00 |